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| 中庚价值领航混合(006551) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2396817 | ||||||||
| 基金代码 | 006551 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中庚价值领航混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:华泰证券股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 15日 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月13日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中庚价值领航混合 基金主代码 006551 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月19日 报告期末基金份额总额 1,267,735,133.23份 投资目标 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略， 在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基 础要素，通过积极主动的资产配置，寻找A股市 场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基 金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩 比较基准的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股 票投资策略以及投资组合的风险管理策略等。 其中，资产配置策略用于确定基金大类资产配 置比例，以维持基金资产配置的长期目标，并 控制投资组合的风险水平；股票投资策略以价 值投资策略为核心，着力于研究股票市场中可 能被投资者低估的上市公司，并重点投资一揽 子具有高性价比的股票。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页，共 12页 业绩比较基准 中证800指数收益率×75%＋上证国债指数收益 率×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期 收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、 货币市场基金。 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日） 1.本期已实现收益 117,372,744.46 2.本期利润 185,246,176.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.1304 4.期末基金资产净值 2,303,358,398.64 5.期末基金份额净值 1.8169 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.23% 0.68% 3.76% 0.66% 4.47% 0.02% 过去六个月 10.59% 0.91% 1.88% 0.91% 8.71% 0.00% 过去一年 24.01% 1.14% 18.02% 0.96% 5.99% 0.18% 自基金合同生效起至 今 81.69% 1.25% 50.63% 0.99% 31.06% 0.26% 注：本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页，共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 丘栋荣 本基金的基金经理；中庚 小盘价值股票基金、中庚 价值灵动灵活配置混合 基金、中庚价值品质一年 持有期混合基金基金经 理；公司副总经理兼首席 投资官 2018- 12-19 - 13 年 丘栋荣先生，副总经理， 工商管理硕士，历任群益 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页，共 12页 官。 注：1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同》、《中庚价值领航混合型证券 投资基金招募说明书》的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《中庚基金管理有限公司 公平交易制度》等规定，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。 在投资研究环节，建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资 信息、投资建议或实时投资决策方面享有公平的机会；在交易环节，努力加强交易执行 的内部控制，利用恒生O32系统公平交易功能模块和其它流程控制手段，确保不同基金 在一、二级市场对同一证券交易时的公平；在事后分析方面，不断完善和改进公平交易 分析的技术手段，定期对各组合间的同向/反向交易情况进行事后分析，评估不同组合 间是否存在违背公平交易原则的情况。 本报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的 相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度，逐步确认经济基本面走弱，但经济惯性延续和政策对冲空间仍较大。 二季度 A股市场几近单边向上，市场分化显著，小盘成长风格强势回归，但大中盘价值 股则较为落寞。估值方面，随着盈利披露，股权风险溢价率回升至中性水平。我们认为 市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存，指数调整成分后进一步拉大分化。 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页，共 12页 基于我们始终坚持的低估值价值投资策略以及对权益资产的信心，本基金报告期内 仍保持较高仓位配置，重点配置两大投资方向：1、传统低估值价值股，比如金融、地 产、周期、公用事业、环保等，这类公司估值极低、风险释放时间较长，性价比非常高； 2、广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，满足我们提到的三个条件， 即需求增长、供给收缩、细分行业龙头，比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等， 可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。 后市投资思路上，我们依然难以预测市场驱动力的变化，但极致的高定价往往意味 着脆弱性或长期平庸的回报水平，因此我们积极关注市场结构、通胀预期传导风险，并 积极布局市场估值结构性分化带来的投资机会，对高估值、高风险资产保持谨慎。坚持 低估值价值投资策略，构建高性价比的投资组合，行业配置上保持全市场均衡配置风格， 重点关注低估值且基本面良好的行业，包括广义制造业、金融、地产等。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚价值领航混合基金份额净值为1.8169元，本报告期内，基金份额 净值增长率为8.23%，同期业绩比较基准收益率为3.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,129,847,842.04 89.12 其中：股票 2,129,847,842.04 89.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 135,984,343.64 5.69 其中：债券 135,984,343.64 5.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页，共 12页 7 银行存款和结算备付金合 计 118,862,927.47 4.97 8 其他资产 5,243,286.68 0.22 9 合计 2,389,938,399.83 100.00 注：银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,335,111.00 0.06 B 采矿业 118,524,336.00 5.15 C 制造业 1,256,489,905.99 54.55 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 38,931,797.94 1.69 E 建筑业 820,486.37 0.04 F 批发和零售业 183,858,050.82 7.98 G 交通运输、仓储和邮政业 9,550,604.13 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 123,470,788.72 5.36 J 金融业 98,959,700.88 4.30 K 房地产业 149,209,354.96 6.48 L 租赁和商务服务业 32,690,721.75 1.42 M 科学研究和技术服务业 14,912,737.20 0.65 N 水利、环境和公共设施管 理业 100,125,314.72 4.35 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 121,107.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 847,824.56 0.04 S 综合 - - 合计 2,129,847,842.04 92.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页，共 12页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603368 柳药股份 9,224,948 182,100,473.52 7.91 2 000671 阳 光 城 27,800,752 144,563,910.40 6.28 3 603600 永艺股份 12,787,649 131,457,031.72 5.71 4 300671 富满电子 906,140 119,284,269.60 5.18 5 000683 远兴能源 23,509,940 109,791,419.80 4.77 6 603979 金诚信 6,000,000 108,000,000.00 4.69 7 603558 健盛集团 11,915,711 103,547,528.59 4.50 8 002386 天原股份 9,912,413 99,991,853.90 4.34 9 002111 威海广泰 4,801,862 87,057,758.06 3.78 10 601601 中国太保 2,976,878 86,240,155.66 3.74 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 101,548,000.00 4.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 34,436,343.64 1.50 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 135,984,343.64 5.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019640 20国债10 1,015,480 101,548,000.00 4.41 2 113615 金诚转债 96,240 14,074,137.60 0.61 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页，共 12页 3 128130 景兴转债 109,940 12,433,114.60 0.54 4 128141 旺能转债 65,786 7,239,091.44 0.31 5 113050 南银转债 6,900 690,000.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页，共 12页 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,156,409.64 5 应收申购款 3,086,877.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,243,286.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113615 金诚转债 14,074,137.60 0.61 2 128130 景兴转债 12,433,114.60 0.54 3 128141 旺能转债 7,239,091.44 0.31 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 流通受限 情况说明 1 002386 天原股份 24,674,000.00 1.07 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》，大股东减持或者特定股东减持，采用大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持 股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让6个月内，不得转让 所受让的股份。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,476,957,041.60 报告期期间基金总申购份额 162,796,445.76 减：报告期期间基金总赎回份额 372,018,354.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页，共 12页 报告期期末基金份额总额 1,267,735,133.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 17,310,854.06 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17,310,854.06 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.37 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2021-06-21 17,310,854.06 29,997,979.00 0 合计 17,310,854.06 29,997,979.00 注：基金管理人于2021年6月21日通过直销柜台转换入本基金，基金转换过程中未产生 转换费。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准设立中庚价值领航混合型证券投资基金的文件 2.中庚价值领航混合型证券投资基金基金合同 3.中庚价值领航混合型证券投资基金招募说明书 4.中庚价值领航混合型证券投资基金托管协议 5.中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要 6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程 中庚价值领航混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页，共 12页 7.报告期内中庚价值领航混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服电话：021-53549999 公司网址：www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 2021年07月15日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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