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华夏精选固定收益配置基金R类人民币(968114) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2388819 | ||||||||
基金代码 | 968114 | ||||||||
公告日期 | 2021-07-06 | ||||||||
编号 | 6 | ||||||||
标题 | 华夏精选固定收益配置基金2020中期报告 | ||||||||
信息全文 | 未经审计的半年度报告 华夏精选固定收益配置基金 (依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单 位信托,同属华夏精选基金的子基金) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 目录 页码 管理及行政 1 基金管理人向基金份额持有人的报告 2 未审计的财务报表 全面收益表 3 财务状况表 4 权益变动表 5 现金流量表 6 投资表现报表(未审计) 7 投资组合持有变动表(未审计) 8 - 17 投资组合列表(未审计) 18 - 21 股息披露(未审计) 22 基金份额持有人应占资产净值变动表(未审计) 23 重要提示: 本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见,可能发生变更。有关基金的更多资料,请参阅刊载于 我们网站的基金说明书: http://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/documents.html 投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。1 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 管理及行政 基金管理人 华夏基金(香港)有限公司 香港中环花园道 1 号 中银大厦 37 楼 基金管理人董事 杨明辉先生 张霄岭先生 甘添先生 李丰名先生 李一梅女士 受托人、行政管理人及基金登记机构 中银国际英国保诚信托有限公司 香港铜锣湾威非路道 18 号 万国宝通中心 12 楼和 25 楼 审计师 安永会计师事务所 香港中环添美道一号 中信大厦 22 楼 基金管理人的法律顾问 的近律师事务所 香港中环遮打道 18 号 历山大厦 5 楼 保管人 中国银行(香港)有限公司 香港中环花园道 1 号 中国银行大厦 14 楼2 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 基金管理人向基金份额持有人的报告 简介 华夏精选固定收益配置基金(“本子基金”)同属华夏精选基金的子基金,是按照2012 年 1 月 12 日签订的信托 契约并依据香港法律成立的伞形单位信托(经不时修订或补充)。本子基金旨在透过将本子基金不少于 70%的资 产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具,以达致资本增值。本子基金的平均投资组合年期将不 超过 1.6 年。 市场回顾 尽管今年信用债券市场动荡,但今年以来,大多数债券指数都已转为正值。全球信贷债券指数在第二季度上升, CDX 指数收窄,中资美元债券的复苏继续推动价格创下3月 11日以来的新高。 在二级市场上, 6月上半月交易量 平稳,而 6 月下半月各种数据的出炉推动了交易量的增长。 在第二季度, 投资级债券和高收益债券的价格均有所 增长。自今年年初以来,中美两国的债券收益率普遍下降,而与去年相比,中美之间的利差进一步扩大。 彭博巴克莱全球高收益总回报指数在今年第一季度下降了 15%,而代表投资级债券的彭博巴克莱全球综合总回报 指数仅下降了约 0.3%, 反映出其在市场波动中抗跌能力更强。 原因是这些债券发行人的现金流较充裕,财务状 况较稳健, 并且其相关债券在二级市场上的流动性更高。 尤其是, 亚洲大多数国家都不是原油和大宗商品的出口 地区,因此受国际油价波动的影响较小。 华夏基金(香港)有限公司 2020 年 8 月 21 日3 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 全面收益表(未审计) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 (未审计) (未审计) 美元 美元 收入 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产 生的利息收入 686,695 393,846 银行存款利息收入 45,084 97,841 股息收入 - 400 731,779 492,087 费用 管理费 ( 84,715) ( 45,916) 受托人费用 ( 25,338) ( 17,800) 保管费 ( 14,576) ( 8,610) 审计师薪酬 ( 7,177) ( 6,252) 经纪人佣金和交易手续费 ( 7,850) - 法律和专业服务费 ( 7,578) ( 659) 其他费用 ( 2,696) ( 9,196) ( 149,930) ( 88,433) 投资及汇兑差额前利润 581,849 403,654 投资利得及汇兑差额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 产生的净利得 524,536 379,659 汇兑利得/(损失) 2,877 ( 3,699) 527,413 375,960 税前利润 1,109,262 779,614 预扣税 - - 基金份额持有人应占资产净值增加 1,109,262 779,6144 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 财务状况表(未审计) 2020 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 (未审计) (经审计) 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 29,088,847 33,033,815 应收利息 277,417 470,599 应收认购款 334,683 6,100 预付款 - 289 应收基金管理人的款项 - 448 应收经纪人的款项 3,803,995 385,272 现金及现金等价物 11,533,884 10,741,008 总资产 45,038,826 44,637,531 负债 应付管理费 137,072 52,358 应付受托人费用 4,517 5,944 应计费用和其他应付款 22,033 26,962 应付赎回 186,640 1,192,985 应付股息 - 80,496 应付经纪人的款项 5,648,293 385,202 总负债(不含基金份额持有人应占资产净值) 5,998,555 1,743,947 基金份额持有人应占资产净值 39,040,271 42,893,584 负债总额 45,038,826 44,637,531 已发行基金份额数目 - I 类 (港币) - 5,194,530.33 - I 类(美元) 390,684.25 299,340.86 - A 类(美元) 808,419.86 813,668.93 - A 类(港币) 4,122,224.24 3,292,276.87 - I 类 (美元派息) 2,012,398.67 2,012,398.67 份额净值 - I 类 (港币) - 10.5431 港币 - I 类(美元) 10.9709 美元 10.6291 美元 - A 类(美元) 10.4164 美元 10.1120 美元 - A 类(港币) 10.3208 港币 10.0667 港币 - I 类(美元派息) 10.3576 美元 10.0350 美元 注:本子基金的半年度报告采用与 2019 年年度财务报表中相同的会计政策编制。5 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 基金份额持有人应占资产净值变动表(未审计) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额数目 美元 2020 年 1 月 1 日 11,612,215.66 42,893,584 认购的基金份额 – I 类(港币) - - – I 类(美元) 753,046.08 8,089,284 – A 类(美元) 782,622.21 8,091,882 – A 类(港币) 3,989,466.52 5,289,270 – I 类(美元派息) - - 5,525,134.81 21,470,436 赎回的基金份额 – I 类(港币) (5,194,530.33) ( 7,089,284) – I 类(美元) ( 661,702.69) ( 7,239,226) – A 类(美元) ( 787,871.28) ( 7,987,574) – A 类(港币) (3,159,519.15) ( 4,116,927) – I 类(美元派息) - - ( 9,803,623.45) ( 26,433,011) 基金份额持有人应占资产净值增加 - 1,109,262 2020 年 6 月 30 日 7,333,727.02 39,040,2716 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 现金流量表(未审计) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 (未审计) (未审计) 美元 美元 经营活动产生的现金流量 税前利润 调整项: 1,109,262 779,614 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 3,944,968 ( 3,890,548) 应收利息减少 193,182 548 应收基金管理人的款项减少 448 - 应收经纪人的款项增加 ( 3,418,723) ( 2,335) 预付款项减少 289 - 应付管理费增加 84,714 1,296 应付受托人费用减少 ( 1,427) ( 200) 应计费用和其他应付款(减少) /增加 ( 4,929) 7,801 应付股息减少 ( 80,496) - 应付经纪人的款项增加 5,263,091 - 经营活动产生的现金流量额 7,090,379 ( 3,103,824) 已缴税款 - - 经营活动产生的现金流量净额 7,090,379 ( 3,103,824) 筹资活动产生的现金流量 发行基金份额的收益 21,141,853 - 赎回基金份额支付的款项 ( 27,439,356) ( 10,071,402) 筹资活动使用的现金流量净额 ( 6,297,503) ( 10,071,402) 现金及现金等价物(减少) /增加净额 792,876 (13,175,226) 期初现金及现金等价物 10,741,008 15,494,521 期末现金及现金等价物 11,533,884 2,319,295 现金及现金等价物余额分析 银行存款 4,807,093 64,315 短期存款 6,726,791 2,254,980 经营活动产生的现金净额包括: 银行存款利息收入 60,572 103,5857 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资表现报表(未审计) 基金份额持有人应占资产净值 (根据国际财务报告准则计算) 基金份额持有人 基金份额持有人 应占净资产 应占资产净值 截至 2020 年 6 月 30 日(未审计) - I 类(美元) 10.9709 美元 4,286,142 美元 - A 类(美元) 10.4164 美元 8,420,824 美元 - A 类(港币) 10.3208 港币 5,489,637 美元 - I 类(美元派息) 10.3576 美元 20,843,668 美元 截至 2019 年 12 月 31 日(已审计) - I 类(港币) 10.5431 港币 7,033,297 美元 - I 类(美元) 10.6291 美元 3,181,733 美元 - A 类(美元) 10.1120 美元 8,227,858 美元 - A 类(港币) 10.0667 港币 4,256,284 美元 - I 类(美元派息) 10.0350 美元 20,194,412 美元 截至 2018 年 12 月 31 日(已审计) - I 类(港币) - I 类(美元) 10.0679 港币 10.0883 美元 19,179,111 美元 5,407,952 美元 每份额的最高发行价格和最低赎回价格 1 每份额的 每份额的 最高发行 最低赎回 价格 价格 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日(未审计) - I 类(港币) 10.6071 港币 10.5553 港币 - I 类(美元) 10.9791 美元 10.3474 美元 - A 类(美元) 10.4247 美元 9.8351 美元 - A 类(港币) 10.3299 港币 9.7517 港币 - I 类(美元派息) 10.3654 美元 9.7690 美元 自 2019 年 12 月 31 日止年度(已审计) - I 类(港币) 10.6213 港币 10.0892 港币 - I 类(美元) 10.6506 美元 10.1111 美元 - A 类(美元) 10.1357 美元 9.9875 美元 - A 类(港币) 10.1447 港币 10.0000 港币 - I 类(美元派息) 10.0953 美元 10.0000 美元 自 2018 年 8 月 28 日(成立日)至 2018 年 12 月 31 日止 的期间(已审计) - I 类(港币) 10.0840 港币 9.9521 港币 - I 类(美元) 10.1075 美元 9.9533 美元 1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。8 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 21VIANET GROUP INC 7.875% S/A 15OCT2021 200,000 - - (200,000) - ABU DHABI GOVT INTL BOND 2.5% S/A 16APR2025 REGS - 200,000 - (200,000) - ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.125% S/A 16APR2030 REGS - 300,000 - (300,000) - ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A 12FEB2030 REGS - 300,000 - (300,000) - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 4.5% S/A 15SEP2023 - 200,000 - (200,000) - AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 6.5% S/A 15JUL2025 - 300,000 - (300,000) - AES CORP 3.3% S/A 15JUL2025 REGS - 400,000 - (400,000) - AES CORP 3.95% S/A 15JUL2030 REGS - 450,000 - (450,000) - AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A 23NOV2020 782,000 - - - 782,000 AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030 REGS - 500,000 - (500,000) - ANTON OILFIELD SERVICES GROUP/HONG KONG 7.5% S/A 02DEC2022 400,000 - - (400,000) - ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 2.55% S/A 13FEB2030 REGS - 550,000 - (550,000) - ARES CAPITAL CORP 3.25% S/A 15JUL2025 - 250,000 - (250,000) - AT&T INC 2.3% S/A 01JUN2027 - 500,000 - (500,000) - AT&T INC 3.5% S/A 01JUN2041 - 400,000 - (400,000) - AT&T INC 3.65% S/A 01JUN2051 - 300,000 - (300,000) - AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030 REGS - 400,000 - (400,000) - BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025 - 300,000 - (300,000) - BAIDU INC 3.425% S/A 07APR2030 - 200,000 - (200,000) - BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC 4.486% S/A 01MAY2030 - 200,000 - (200,000) - BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO 2.9% S/A 15JUN2050 - 200,000 - (200,000) - BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125% S/A 01JUL2030 REGS - 200,000 - (200,000) - BANCO SANTANDER SA 3.49% S/A 28MAY2030 - 200,000 - (200,000) - BANCO VOTORANTIM SA 4% S/A 24SEP2022 REGS 250,000 - - (250,000) - BANK MANDIRI PERSERO TBK 4.75% S/A 13MAY2025 - 400,000 - (400,000) - BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 - 250,000 - (250,000) -9 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A 23JAN2025 - 250,000 - (250,000) - BI HAI CO LTD 6.25% S/A 05MAR2022 450,000 - - (450,000) - BK OF CHINA HK 5.55% S/A 11FEB2020 REGS - 500,000 - (500,000) - BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP - 500,000 - - 500,000 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 4.375% S/A 11JUN2020 200,000 - - (200,000) - BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 - 700,000 - - 700,000 BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS - 300,000 - (300,000) - BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% S/A PERP - 800,000 - (800,000) - BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% S/A 06JUN2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% S/A 12JUN2030 - 1,500,000 - (1,500,000) - BROADCOM INC 3.15% S/A 15NOV2025 REGS - 200,000 - (200,000) - BROADCOM INC 4.3% S/A 15NOV2032 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - CAIYUN INTL INVESTMENT LTD 5.5% S/A 08APR2022 700,000 - - (200,000) 500,000 CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 2.2% S/A 22JUN2030 - 500,000 - (500,000) - CDBL FUNDING 2 2.625% S/A 01AUG2020 - 1,000,000 - (300,000) 700,000 CEMEX SAB DE CV 7.375% S/A 05JUN2027 REGS - 300,000 - (300,000) - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625% S/A 04FEB2025 REGS - 200,000 - (200,000) - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 4.625% S/A 04FEB2030 REGS - 200,000 - (200,000) - CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 500,000 - - - 500,000 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021 - 400,000 - - 400,000 CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A 27AUG2023 - 400,000 - (400,000) - CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.5% S/A 21DEC2020 500,000 - - (500,000) - CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.9% S/A 13JAN2023 - 650,000 - (650,000) - CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.05% S/A 13JAN2025 - 650,000 - (650,000) - CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.6% S/A 08APR2024 200,000 - - (200,000) - CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021 200,000 - - - 200,000 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 500,000 - - (300,000) 200,000 CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 - - - 400,000 CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.625% S/A 20JAN2020 1,430,000 - - (1,430,000) -10 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 700,000 - - (300,000) 400,000 CHEVRON CORP 1.995% S/A 11MAY2027 - 700,000 - (700,000) - CHEVRON CORP 2.236% S/A 11MAY2030 - 300,000 - (300,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.8% S/A 18FEB2021 - 900,000 - (900,000) - CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A 07SEP2021 300,000 - - (300,000) - CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A 24JUN2030 - 1,000,000 - (1,000,000) - CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% S/A 02MAY2023 200,000 - - (200,000) - CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.6% S/A 10DEC2024 500,000 - - (500,000) - CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 3% S/A 10DEC2029 500,000 - - (500,000) - CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTL FINANCIAL GROUP LTD 5% S/A 28AUG2020 500,000 - - (500,000) - CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 3.5% S/A 03AUG2020 - 500,000 - - 500,000 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 - 300,000 - - 300,000 CHINA SHENHUA OVERSEAS CAPITAL CO LTD 3.125% S/A 20JAN2020 1,000,000 - - (1,000,000) - CHINA SOUTH CITY HLDGS LTD 11.5% S/A 12FEB2022 - 300,000 - (300,000) - CHONGQING ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD 5.625% S/A 18MAR2022 1,041,000 - - (1,041,000) - CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A 04JUN2024 800,000 - - (400,000) 400,000 CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025 - 200,000 - (200,000) - CK HUTCHISON INTL 20 LTD 2.5% S/A 08MAY2030 REGS - 400,000 - (400,000) - CK HUTCHISON INTL 20 LTD 3.375% S/A 08MAY2050 REGS - 400,000 - (400,000) - COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020 800,000 - - (800,000) - COLOMBIA GOVERNEMNT INTL BOND 3.125% S/A 15APR2031 - 300,000 - (300,000) - COSTCO WHOLESALE CORP 1.6% S/A 20APR2030 - 200,000 - (200,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 28SEP2023 500,000 - - - 500,000 COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A 14JAN2027 - 200,000 - (200,000) - COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 - 300,000 - - 300,000 COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 - - - 300,00011 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) CREDICORP LTD 2.75% S/A 17JUN2025 REGS - 400,000 - (400,000) - CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% S/A 13FEB2030 - 450,000 - (450,000) - DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.7% S/A 03AUG2020 REGS - 300,000 - - 300,000 DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 300,000 - - (300,000) - DELTA AIR LINES INC 7.375% S/A 15JAN2026 - 300,000 - (300,000) - DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% S/A 15MAY2030 - 200,000 - (200,000) - DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.65% S/A 15MAY2050 - 200,000 - (200,000) - DP WORLD SALAAM 6% S/A PERP - 1,000,000 - (500,000) 500,000 DUKE ENERGY OHIO INC 2.125% S/A 01JUN2030 - 400,000 - (400,000) - DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025 - 500,000 - - 500,000 EASY TACTIC LTD 8.75% S/A 10JAN2021 700,000 - - (700,000) - EBAY INC 2.7% S/A 11MAR2030 - 1,200,000 - (1,200,000) - ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - ENERGY TRANSFER OPERATING LP 3.75% S/A 15MAY2030 - 400,000 - (400,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030 REGS - 300,000 - (300,000) - EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS - 500,000 - - 500,000 EXXON MOBIL CORP 2.61% S/A 15OCT2030 - 800,000 - (800,000) - FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875% S/A 09JAN2023 - 250,000 - (250,000) - FAR EAST HORIZON LTD 3.375% S/A 18FEB2025 - 400,000 - (400,000) - FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024 - 500,000 - (200,000) 300,000 GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 - - - 500,000 GEOPARK LTD 5.5% S/A 17JAN2027 REGS - 200,000 - (200,000) - GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 5.75% S/A 26SEP2022 800,000 - - (800,000) - GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 6.25% S/A 16DEC2022 - 600,000 - (600,000) - GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD 9.125% S/A 27MAY2020 200,000 - - (200,000) - GRUPO AVAL LTD 4.375% S/A 04FEB2030 REGS - 500,000 - (500,000) - GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 1,000,000 - - (500,000) 500,000 HAIGUO XINTAI CAPITAL LTD 4.3% S/A 08OCT2022 500,000 - - (500,000) - HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 2.65% A 09APR2020 8,000,000 - - (8,000,000) -12 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) HEALTH CARE SERVICE CORP 1.5% S/A 01JUN2025 REGS - 400,000 - - 400,000 HEALTH CARE SERVICE CORP 2.2% S/A 01JUN2030 REGS - 400,000 - - 400,000 HEALTH CARE SERVICE CORP 3.2% S/A 01JUN2050 REGS - 500,000 - (500,000) - HENDERSON LAND MTN LTD 2.375% S/A 27MAY2025 - 250,000 - (250,000) - HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 1.875% S/A 23JUN2025 - 500,000 - (500,000) - HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022 (IN DEFAULT) 380,000 - - (380,000) - HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022 - 300,000 - (300,000) - HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN ISLAND CO LTD 2.875% S/A 27MAY2030 - 900,000 - (900,000) - HSBC HLDGS PLC 2.099% S/A 04JUN2026 - 300,000 - - 300,000 HSBC HLDGS PLC 2.848% S/A 04JUN2031 - 300,000 - (300,000) - HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021 - 500,000 - - 500,000 HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030 - 500,000 - - 500,000 HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.65% Q 27APR2020 1,400,000 - - (1,400,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 - 700,000 - (700,000) - HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 - 700,000 - (500,000) 200,000 HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5% S/A 26JAN2020 1,500,000 - - (1,500,000) - HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A 11MAY2030 - 500,000 - (500,000) - IND BK OF KOREA 1.04% S/A 22JUN2025 REGS - 500,000 - (500,000) - INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD 3.249% S/A 13FEB2030 - 200,000 - (200,000) - INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS - 300,000 - (300,000) - INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS - 350,000 - (350,000) - INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75% S/A 17JUN2030 - 200,000 - (200,000) - INVERSIONES CMPC SA 3.85% S/A 13JAN2030 REGS - 500,000 - (500,000) - JABIL INC 3.6% S/A 15JAN2030 - 250,000 - (250,000) - JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 - 500,000 - (500,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A 22OCT2022 REGS 300,000 - - (300,000) - KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021 - 800,000 - (400,000) 400,000 KAISA GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A 09JUN2021 - 800,000 - (800,000) - KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025 - 300,000 - - 300,00013 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) KOOKMIN BANK 1.75% S/A 04MAY2025 REGS - 300,000 - (300,000) - KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A 03JUN2025 - 1,250,000 - (1,000,000) 250,000 KOREA EAST-WEST POWER CO LTD 1.75% S/A 06MAY2025 REGS - 300,000 - (300,000) - KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.125% S/A 15JUN2025 REGS - 200,000 - (200,000) - LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A 24APR2025 - 200,000 - (200,000) - LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.438% S/A 05FEB2026 - 200,000 - (200,000) - LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% S/A 09JUL2025 - 300,000 - (300,000) - LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 8.75% S/A 12DEC2020 600,000 - - - 600,000 LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.375% S/A 13APR2027 - 200,000 - (200,000) - MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A 03JUN2030 REGS - 300,000 - (300,000) - MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030 - 300,000 - - 300,000 MASTERCARD INC 3.3% S/A 26MAR2027 - 300,000 - (300,000) - MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95% S/A 31MAY2020 - 500,000 - (500,000) - MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP - 200,000 - - 200,000 MDGH-GMTN BV 2.5% S/A 21MAY2026 - 1,200,000 - (1,200,000) - MDGH-GMTN BV 2.875% S/A 21MAY2030 - 300,000 - (300,000) - MDGH-GMTN BV 3.95% S/A 21MAY2050 - 600,000 - (600,000) - MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS - 220,000 - (220,000) - MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% S/A 04DEC2029 REGS 200,000 - - (200,000) - MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25% S/A 16APR2030 - 300,000 - (300,000) - MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A 27APR2032 - 700,000 - (700,000) - MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A 27APR2051 - 350,000 - (350,000) - MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS - 200,000 - - 200,000 MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP - 300,000 - - 300,000 MINOR INTL PCL 3.1% S/A PERP - 300,000 - (300,000) - MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.591% S/A 25MAY2031 - 1,000,000 - (1,000,000) - MUFG BANK LTD 2.75% S/A 14SEP2020 REGS - 1,000,000 - - 1,000,000 MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% S/A 02SEP2023 REGS - 200,000 - (200,000) - NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025 - 800,000 - - 800,00014 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) NEW METRO GLOBAL LTD 6.8% S/A 05AUG2023 - 275,000 - (275,000) - NEWMONT CORP 2.25% S/A 01OCT2030 - 650,000 - (650,000) - NEXA RESOURCES SA 6.5% S/A 18JAN2028 REGS - 200,000 - (200,000) - NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS - 200,000 - - 200,000 NOMURA HLDGS INC 2.648% S/A 16JAN2025 - 400,000 - (400,000) - NOMURA HLDGS INC 3.103% S/A 16JAN2030 - 400,000 - (400,000) - NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2% S/A 14AUG2030 - 500,000 - (500,000) - NUCOR CORP 2% S/A 01JUN2025 - 300,000 - (300,000) - NUCOR CORP 2.7% S/A 01JUN2030 - 200,000 - (200,000) - NWD MTN LTD 4.5% S/A 19MAY2030 - 700,000 - (700,000) - NXP BV/NXP FUNDING LLC/NXP USA INC 3.4% S/A 01MAY2030 REGS - 200,000 - (200,000) - ONEOK INC 6.35% S/A 15JAN2031 - 500,000 - (500,000) - ONEOK INC 7.15% S/A 15JAN2051 - 400,000 - (400,000) - ORACLE CORP 2.8% S/A 01APR2027 - 200,000 - (200,000) - PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15% S/A 15JUN2030 - 200,000 - - 200,000 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS - 500,000 - - 500,000 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 2.8% S/A 23JUN2030 REGS - 300,000 - (300,000) - PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050 REGS - 900,000 - (900,000) - PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.392% S/A 23JAN2026 - 200,000 - (200,000) - PETROLEOS MEXICANOS 5.95% S/A 28JAN2031 REGS - 300,000 - (300,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% S/A 21APR2030 REGS - 350,000 - (350,000) - PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A 21APR2050 REGS - 200,000 - (200,000) - PFIZER INC 1.7% S/A 28MAY2030 - 200,000 - (200,000) - PFIZER INC 2.7% S/A 28MAY2050 - 300,000 - (300,000) - PHOENIX GROUP HLDGS PLC 4.75% S/A 04SEP2031 - 600,000 - (600,000) - PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031 - 200,000 - - 200,000 PLDT INC 3.45% S/A 23JUN2050 - 350,000 - (350,000) - POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020 500,000 - - - 500,000 POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A 23JUL2023 - 800,000 - (800,000) -15 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS - 300,000 - (300,000) - PRUDENTIAL PLC 3.125% S/A 14APR2030 - 300,000 - (300,000) - PSA TREASURY PTE LTD 2.25% S/A 30APR2030 - 500,000 - (500,000) - PTTEP TREASURY CENTER CO LTD 2.587% S/A 10JUN2027 REGS - 300,000 - (300,000) - QNB FINANCE LTD 2.625% S/A 12MAY2025 - 600,000 - (600,000) - RALPH LAUREN CORP 2.95% S/A 15JUN2030 - 200,000 - (200,000) - REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS - 300,000 - - 300,000 REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.7% S/A 16APR2023 - 250,000 - (250,000) - RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.75% S/A 28JAN2021 - 800,000 - (600,000) 200,000 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.359% S/A 22MAY2024 - 300,000 - (300,000) - ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 3.073% S/A 22MAY2028 - 200,000 - (200,000) - SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% S/A 15MAY2030 REGS - 250,000 - (250,000) - SANDS CHINA LTD 3.8% S/A 08JAN2026 REGS - 500,000 - (500,000) - SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030 REGS - 400,000 - (400,000) - SANTANDER HLDGS USA INC 3.45% S/A 02JUN2025 - 300,000 - (300,000) - SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2.9% S/A 22OCT2025 REGS - 450,000 - (450,000) - SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 3.25% S/A 22OCT2030 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.5% S/A 22APR2060 REGS - 900,000 - (900,000) - SF HLDG INVESTMENT LTD 2.875% S/A 20FEB2030 - 700,000 - (700,000) - SHANGHAI ELECTRIC POWER FINANCE LTD 3.625% S/A 11AUG2020 - 360,000 - - 360,000 SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 - - - 400,000 SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 600,000 - - - 600,000 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% S/A 16JUL2023 REGS - 300,000 - (300,000) - SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 - - - 550,000 SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 1.875% S/A 10JUN2030 - 700,000 - (700,000) - SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD 4.75% S/A 14JAN2030 - 450,000 - (450,000) - SKYLAND MINING BVI LTD 3.25% S/A 06JUL2020 300,000 - - - 300,000 SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.7% S/A PERP - 350,000 - (350,000) -16 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 4.25% S/A 22JAN2050 REGS - 200,000 - (200,000) - SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125% S/A 15JUN2027 - 600,000 - (600,000) - STANDARD CHARTERED PLC 2.819% S/A 30JAN2026 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) - STANDARD CHARTERED PLC 4.644% S/A 01APR2031 - 200,000 - (200,000) - STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP - 500,000 - - 500,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.348% S/A 15JAN2025 - 400,000 - (400,000) - SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 2.75% S/A 15JAN2030 - 500,000 - (500,000) - SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.75% S/A 13MAY2030 - 300,000 - (300,000) - SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A 21JAN2030 - 900,000 - (900,000) - SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 - - - 500,000 SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 300,000 - - - 300,000 SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.625% S/A 27JUL2020 200,000 - - (200,000) - SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.125% S/A 23APR2030 - 500,000 - (500,000) - SYSCO CORP 5.65% S/A 01APR2025 - 500,000 - (500,000) - TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% S/A 31MAR2030 - 400,000 - - 400,000 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.375% S/A 09JUL2060 - 400,000 - (400,000) - TENCENT HLDGS LTD 3.24% S/A 03JUN2050 REGS - 350,000 - (350,000) - TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 - 250,000 - - 250,000 TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 16JUL2023 200,000 - - (200,000) - T-MOBILE USA INC 2.05% S/A 15FEB2028 REGS - 200,000 - (200,000) - T-MOBILE USA INC 2.55% S/A 15FEB2031 REGS - 300,000 - (300,000) - TOTAL CAPITAL INTL SA 3.386% S/A 29JUN2060 - 300,000 - - 300,000 TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK 4.25% S/A 21JAN2025 - 250,000 - (250,000) - UNICREDIT SPA 5.459% S/A 30JUN2035 REGS - 300,000 - (300,000) - UNUM GROUP 4.5% S/A 15MAR2025 - 300,000 - - 300,000 UPL CORP LTD 4.625% S/A 16JUN2030 - 500,000 - (500,000) - UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP - 500,000 - (500,000) - US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022 - 500,000 - - 500,000 VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 1,000,000 - - (200,000) 800,00017 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 持有量的变动 2020 年 1 月 1 日 增加 持有量的 变动红利/ 股息 处置 2020 年 6 月 30 日 债券 (续) VIACOMCBS INC 4.2% S/A 19MAY2032 - 750,000 - (750,000) - VIACOMCBS INC 4.95% S/A 19MAY2050 - 250,000 - (250,000) - VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025 - 750,000 - (750,000) - VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC 3.75% S/A 13MAY2030 REGS - 200,000 - (200,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A 23JUL2023 - 300,000 - (300,000) - WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A 05DEC2022 750,000 - - (750,000) - WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 - - - 200,000 WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.375% S/A 07MAY2025 - 500,000 - (500,000) - WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY2030 - 500,000 - (500,000) - WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS - 1,000,000 - (1,000,000) - WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 - - - 200,000 WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 15JAN2026 REGS - 300,000 - (300,000) - XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 1,100,000 - - (600,000) 500,000 XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375% S/A 29APR2030 REGS - 200,000 - (200,000) - YANGO JUSTICE INTL LTD 8.25% S/A 25NOV2023 - 250,000 - (250,000) - YANGO JUSTICE INTL LTD 9.25% S/A 15APR2023 - 250,000 - (250,000) - YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 - 1,000,000 - (1,000,000) - YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 - 350,000 - (350,000) - ZHENGZHOU REAL ESTATE GROUP CO LTD 3.95% S/A 09OCT2022 1,000,000 - - (200,000) 800,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 5.6% S/A 28FEB2021 - 300,000 - (300,000) - ZHONGYUAN ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.2% S/A 29NOV2022 650,000 - - (650,000) - ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 1,000,000 - - - 1,000,000 Total investment portfolio 39,683,000 96,705,000 - (108,196,000) 28,192,00018 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合列表(未审计) 2020 年 6 月 30 日 票面价值 (美元) 公允价值 (美元) 在资产净值 中的占比 债券 开曼群岛 AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A 23NOV2020 782,000 799,251 2.05% CDBL FUNDING 2 2.625% S/A 01AUG2020 700,000 700,609 1.79% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 500,000 498,475 1.28% CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021 400,000 400,492 1.03% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021 200,000 203,322 0.52% CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 200,000 205,188 0.53% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 28SEP2023 500,000 506,575 1.30% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 300,000 312,186 0.80% COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 314,232 0.80% DP WORLD SALAAM 6% S/A PERP 500,000 495,225 1.27% KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021 400,000 399,876 1.02% LOGAN GROUP CO LTD 8.75% S/A 12DEC2020 600,000 611,724 1.57% MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 200,000 203,212 0.52% POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020 500,000 500,280 1.28% SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 600,000 622,902 1.60% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 508,840 1.30% SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 300,000 308,013 0.79% TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 250,000 250,000 0.64% 7,840,402 20.09% 中国 CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 400,000 399,636 1.02% CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023 300,000 307,179 0.79% CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A 04JUN2024 400,000 404,684 1.04% SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 403,992 1.03% SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 555,550 1.42% WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP 200,000 205,894 0.53% XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 505,200 1.29% ZHENGZHOU REAL ESTATE GROUP CO LTD 3.95% S/A 09OCT2022 800,000 802,608 2.06% 3,584,743 9.18% 法国 TOTAL CAPITAL INTL SA 3.386% S/A 29JUN2060 300,000 307,920 0.79% 307,920 0.79%19 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合列表(未审计) (续) 2020 年 6 月 30 日 票面价值 (美元) 公允价值 (美元) 在资产净值 中的占比 债券 (续) 香港 CAIYUN INTL INVESTMENT LTD 5.5% S/A 08APR2022 500,000 442,875 1.13% GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 509,425 1.30% MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP 200,000 199,256 0.51% 1,151,556 2.94% 印度 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS 500,000 523,735 1.34% REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 300,000 309,531 0.79% 833,266 2.13% 印度尼西亚 PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS 500,000 523,420 1.34% 523,420 1.34% 爱尔兰 PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15% S/A 15JUN2030 200,000 202,740 0.52% 202,740 0.52% 日本 MUFG BANK LTD 2.75% S/A 14SEP2020 REGS 1,000,000 1,004,250 2.57% NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS 200,000 205,562 0.53% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% S/A 31MAR2030 400,000 399,216 1.02% TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.375% S/A 09JUL2060 400,000 400,000 1.02% 2,009,028 5.14% 韩国 KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A 03JUN2025 250,000 253,325 0.65% 253,325 0.65% 菲律宾 PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031 200,000 203,168 0.52% 203,168 0.52% 新加坡 BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 706,006 1.81% 706,006 1.81%20 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 6 月 30 日 票面价值 (美元) 公允价值 (美元) 在资产净值 中的占比 债券 (续) 英国 HSBC HLDGS PLC 2.099% S/A 04JUN2026 300,000 303,483 0.78% HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021 500,000 509,495 1.31% HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030 500,000 601,505 1.54% 1,414,483 3.63% 美国 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.7% S/A 03AUG2020 REGS 300,000 300,471 0.77% DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025 500,000 533,705 1.37% HEALTH CARE SERVICE CORP 1.5% S/A 01JUN2025 REGS 400,000 399,060 1.02% HEALTH CARE SERVICE CORP 2.2% S/A 01JUN2030 REGS 400,000 398,396 1.02% KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025 300,000 343,230 0.88% MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030 300,000 313,578 0.80% NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025 800,000 810,024 2.07% UNUM GROUP 4.5% S/A 15MAR2025 300,000 324,027 0.83% US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022 500,000 508,066 1.31% 3,930,557 10.07% 英属维尔京群岛 BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 500,000 499,160 1.28% CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP 400,000 406,480 1.04% CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 3.5% S/A 03AUG2020 500,000 500,790 1.28% FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024 300,000 304,092 0.78% GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022 500,000 505,630 1.30% HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025 200,000 184,858 0.47% MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP 300,000 301,107 0.77% RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.75% S/A 28JAN2021 200,000 200,152 0.51% SHANGHAI ELECTRIC POWER FINANCE LTD 3.625% S/A 11AUG2020 360,000 360,677 0.92% SKYLAND MINING BVI LTD 3.25% S/A 06JUL2020 300,000 300,024 0.77% STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 500,000 500,365 1.28% VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 800,000 838,848 2.15% WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023 200,000 200,450 0.52% ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 1,000,000 1,025,600 2.63% 6,128,233 15.70%21 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 投资组合持有变动表(未审计)(续) 2020 年 6 月 30 日 票面价值 (美元) 公允价值 (美元) 在资产净值 中的占比 债券 (续) 投资组合合计(成本: 28,748,223 美元) 29,088,847 74.51% 其他净资产 9,951,424 25.49% 截至 2 020 年 6 月 30 日的净资产总额 39,040,271 100.00%22 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 股息披露(未审计) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日 基金管理人可以凭其绝对酌情权,决定在每个财政期间的确定时间将收益分配给基金份额持有人,或在任意财政 期间不做任何分配。 分配给基金份额持有人的款项(如有)可以用本子基金的资本支付或实际上用本子基金的资 本间接支付。 在截至 2020 年 6 月 30 日和截至 2019 年 6 月 30 日的期间, 本子基金没有派发任何股息。23 华夏精选固定收益配置基金 (华夏精选基金的子基金) 基金份额持有人应占资产净值对账(未审计) 2020 年 6 月 30 日 美元 基金份额持有人应占资产净值(根据基金说明书计算) 38,780,703 开办费用的调整 (26,009) 未结算资本交易的调整 285,577 ____________ 基金份额持有人应占资产净值 (根据国际财务报告准则计算) 39,040,271 ____________ ____________ (每份额)基金份额持有人应占资产净值(根据基金说明书计算) – I 类(美元) 10.9782 美元 – A 类(美元) 10.4233 美元 – A 类(港币) 10.3277 港币 – I 类(美元派息) 10.3645 美元 ____________ ____________ (每份额) 基金份额持有人应占资产净值 (根据国际财务报告准则计算) – I 类(美元) 10.9709 美元 – A 类(美元) 10.4164 美元 – A 类(港币) 10.3208 港币 – I 类(美元派息) 10.3576 美元 ____________ ____________ |
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基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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