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华夏精选固定收益配置基金R类人民币(968114)  基金公开信息
流水号 2388819
基金代码 968114
公告日期 2021-07-06
编号 6
标题 华夏精选固定收益配置基金2020中期报告
信息全文 未经审计的半年度报告
华夏精选固定收益配置基金
(依据香港法律以伞形基金形式成立的开放式单
位信托，同属华夏精选基金的子基金)
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
目录
页码
管理及行政 1
基金管理人向基金份额持有人的报告 2
未审计的财务报表
全面收益表 3
财务状况表 4
权益变动表 5
现金流量表 6
投资表现报表（未审计） 7
投资组合持有变动表（未审计） 8 - 17
投资组合列表（未审计） 18 - 21
股息披露（未审计） 22
基金份额持有人应占资产净值变动表（未审计） 23
重要提示：
本年度报告内所载的任何意见仅反映基金管理人的意见，可能发生变更。有关基金的更多资料，请参阅刊载于
我们网站的基金说明书：
http://www.chinaamc.com.hk/en/products/public-fund/chinaamc-select-fixed-income-allocation-fund/documents.html
投资者制定投资决策时不得依赖本报告所载的资料。1
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
管理及行政
基金管理人
华夏基金（香港）有限公司
香港中环花园道 1 号
中银大厦 37 楼
基金管理人董事
杨明辉先生
张霄岭先生
甘添先生
李丰名先生
李一梅女士
受托人、行政管理人及基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港铜锣湾威非路道 18 号
万国宝通中心 12 楼和 25 楼
审计师
安永会计师事务所
香港中环添美道一号
中信大厦 22 楼
基金管理人的法律顾问
的近律师事务所
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
保管人
中国银行（香港）有限公司
香港中环花园道 1 号
中国银行大厦 14 楼2
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
基金管理人向基金份额持有人的报告
简介
华夏精选固定收益配置基金（“本子基金”）同属华夏精选基金的子基金，是按照2012 年 1 月 12 日签订的信托
契约并依据香港法律成立的伞形单位信托（经不时修订或补充）。本子基金旨在透过将本子基金不少于 70%的资
产净值直接或间接投资于全球市场的固定收益及债务工具，以达致资本增值。本子基金的平均投资组合年期将不
超过 1.6 年。
市场回顾
尽管今年信用债券市场动荡，但今年以来，大多数债券指数都已转为正值。全球信贷债券指数在第二季度上升，
CDX 指数收窄，中资美元债券的复苏继续推动价格创下3月 11日以来的新高。 在二级市场上， 6月上半月交易量
平稳，而 6 月下半月各种数据的出炉推动了交易量的增长。 在第二季度， 投资级债券和高收益债券的价格均有所
增长。自今年年初以来，中美两国的债券收益率普遍下降，而与去年相比，中美之间的利差进一步扩大。
彭博巴克莱全球高收益总回报指数在今年第一季度下降了 15％，而代表投资级债券的彭博巴克莱全球综合总回报
指数仅下降了约 0.3％， 反映出其在市场波动中抗跌能力更强。 原因是这些债券发行人的现金流较充裕，财务状
况较稳健， 并且其相关债券在二级市场上的流动性更高。 尤其是， 亚洲大多数国家都不是原油和大宗商品的出口
地区，因此受国际油价波动的影响较小。
华夏基金（香港）有限公司
2020 年 8 月 21 日3
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
全面收益表（未审计）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
自 2020 年 1 月 1
日至 2020 年 6 月
30 日
自 2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6 月
30 日
（未审计） （未审计）
美元 美元
收入
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产
生的利息收入 686,695 393,846
银行存款利息收入 45,084 97,841
股息收入 - 400
731,779 492,087
费用
管理费 ( 84,715) ( 45,916)
受托人费用 ( 25,338) ( 17,800)
保管费 ( 14,576) ( 8,610)
审计师薪酬 ( 7,177) ( 6,252)
经纪人佣金和交易手续费 ( 7,850) -
法律和专业服务费 ( 7,578) ( 659)
其他费用 ( 2,696) ( 9,196)
( 149,930) ( 88,433)
投资及汇兑差额前利润 581,849 403,654
投资利得及汇兑差额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
产生的净利得 524,536 379,659
汇兑利得/（损失） 2,877 ( 3,699)
527,413 375,960
税前利润 1,109,262 779,614
预扣税 - -
基金份额持有人应占资产净值增加 1,109,262 779,6144
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
财务状况表（未审计）
2020 年 6 月 30 日
2020 年 6 月 30
日
2019 年 12 月 31
日
（未审计） （经审计）
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 29,088,847 33,033,815
应收利息 277,417 470,599
应收认购款 334,683 6,100
预付款 - 289
应收基金管理人的款项 - 448
应收经纪人的款项 3,803,995 385,272
现金及现金等价物 11,533,884 10,741,008
总资产 45,038,826 44,637,531
负债
应付管理费 137,072 52,358
应付受托人费用 4,517 5,944
应计费用和其他应付款 22,033 26,962
应付赎回 186,640 1,192,985
应付股息 - 80,496
应付经纪人的款项 5,648,293 385,202
总负债（不含基金份额持有人应占资产净值） 5,998,555 1,743,947
基金份额持有人应占资产净值 39,040,271 42,893,584
负债总额 45,038,826 44,637,531
已发行基金份额数目
- I 类 （港币） - 5,194,530.33
- I 类（美元） 390,684.25 299,340.86
- A 类（美元） 808,419.86 813,668.93
- A 类（港币） 4,122,224.24 3,292,276.87
- I 类 （美元派息） 2,012,398.67 2,012,398.67
份额净值
- I 类 （港币） - 10.5431 港币
- I 类（美元） 10.9709 美元 10.6291 美元
- A 类（美元） 10.4164 美元 10.1120 美元
- A 类（港币） 10.3208 港币 10.0667 港币
- I 类（美元派息） 10.3576 美元 10.0350 美元
注：本子基金的半年度报告采用与 2019 年年度财务报表中相同的会计政策编制。5
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
基金份额持有人应占资产净值变动表（未审计）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金份额数目 美元
2020 年 1 月 1 日 11,612,215.66 42,893,584
认购的基金份额
– I 类（港币） - -
– I 类（美元） 753,046.08 8,089,284
– A 类（美元） 782,622.21 8,091,882
– A 类（港币） 3,989,466.52 5,289,270
– I 类（美元派息） - -
5,525,134.81 21,470,436
赎回的基金份额
– I 类（港币） (5,194,530.33) ( 7,089,284)
– I 类（美元） ( 661,702.69) ( 7,239,226)
– A 类（美元） ( 787,871.28) ( 7,987,574)
– A 类（港币） (3,159,519.15) ( 4,116,927)
– I 类（美元派息） - -
( 9,803,623.45) ( 26,433,011)
基金份额持有人应占资产净值增加 - 1,109,262
2020 年 6 月 30 日 7,333,727.02 39,040,2716
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
现金流量表（未审计）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
自 2020 年 1 月 1
日至 2020 年 6 月
30 日
自 2019 年 1 月 1
日至 2019 年 6 月
30 日
（未审计） （未审计）
美元 美元
经营活动产生的现金流量
税前利润
调整项：
1,109,262 779,614
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加 3,944,968 ( 3,890,548)
应收利息减少 193,182 548
应收基金管理人的款项减少 448 -
应收经纪人的款项增加 ( 3,418,723) ( 2,335)
预付款项减少 289 -
应付管理费增加 84,714 1,296
应付受托人费用减少 ( 1,427) ( 200)
应计费用和其他应付款（减少） /增加 ( 4,929) 7,801
应付股息减少 ( 80,496) -
应付经纪人的款项增加 5,263,091 -
经营活动产生的现金流量额 7,090,379 ( 3,103,824)
已缴税款 - -
经营活动产生的现金流量净额 7,090,379 ( 3,103,824)
筹资活动产生的现金流量
发行基金份额的收益 21,141,853 -
赎回基金份额支付的款项 ( 27,439,356) ( 10,071,402)
筹资活动使用的现金流量净额 ( 6,297,503) ( 10,071,402)
现金及现金等价物（减少） /增加净额 792,876 (13,175,226)
期初现金及现金等价物 10,741,008 15,494,521
期末现金及现金等价物 11,533,884 2,319,295
现金及现金等价物余额分析
银行存款 4,807,093 64,315
短期存款 6,726,791 2,254,980
经营活动产生的现金净额包括：
银行存款利息收入 60,572 103,5857
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资表现报表（未审计）
基金份额持有人应占资产净值
(根据国际财务报告准则计算)
基金份额持有人 基金份额持有人
应占净资产 应占资产净值
截至 2020 年 6 月 30 日（未审计）
- I 类（美元） 10.9709 美元 4,286,142 美元
- A 类（美元） 10.4164 美元 8,420,824 美元
- A 类（港币） 10.3208 港币 5,489,637 美元
- I 类（美元派息） 10.3576 美元 20,843,668 美元
截至 2019 年 12 月 31 日（已审计）
- I 类（港币） 10.5431 港币 7,033,297 美元
- I 类（美元） 10.6291 美元 3,181,733 美元
- A 类（美元） 10.1120 美元 8,227,858 美元
- A 类（港币） 10.0667 港币 4,256,284 美元
- I 类（美元派息） 10.0350 美元 20,194,412 美元
截至 2018 年 12 月 31 日（已审计）
- I 类（港币）
- I 类（美元）
10.0679 港币
10.0883 美元
19,179,111 美元
5,407,952 美元
每份额的最高发行价格和最低赎回价格 1
每份额的 每份额的
最高发行 最低赎回
价格 价格
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日（未审计）
- I 类（港币） 10.6071 港币 10.5553 港币
- I 类（美元） 10.9791 美元 10.3474 美元
- A 类（美元） 10.4247 美元 9.8351 美元
- A 类（港币） 10.3299 港币 9.7517 港币
- I 类（美元派息） 10.3654 美元 9.7690 美元
自 2019 年 12 月 31 日止年度（已审计）
- I 类（港币） 10.6213 港币 10.0892 港币
- I 类（美元） 10.6506 美元 10.1111 美元
- A 类（美元） 10.1357 美元 9.9875 美元
- A 类（港币） 10.1447 港币 10.0000 港币
- I 类（美元派息） 10.0953 美元 10.0000 美元
自 2018 年 8 月 28 日（成立日）至 2018 年 12 月 31 日止
的期间（已审计）
- I 类（港币） 10.0840 港币 9.9521 港币
- I 类（美元） 10.1075 美元 9.9533 美元
1 所示本子基金的过往业绩并不预示其未来业绩。8
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券
21VIANET GROUP INC 7.875% S/A
15OCT2021 200,000 - - (200,000) -
ABU DHABI GOVT INTL BOND 2.5% S/A
16APR2025 REGS - 200,000 - (200,000) -
ABU DHABI GOVT INTL BOND 3.125% S/A
16APR2030 REGS - 300,000 - (300,000) -
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949%
S/A 12FEB2030 REGS - 300,000 - (300,000) -
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP
GLOBAL AVIATION TRUST 4.5% S/A
15SEP2023 - 200,000 - (200,000) -
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC/AERCAP
GLOBAL AVIATION TRUST 6.5% S/A
15JUL2025 - 300,000 - (300,000) -
AES CORP 3.3% S/A 15JUL2025 REGS
- 400,000 - (400,000) -
AES CORP 3.95% S/A 15JUL2030 REGS
- 450,000 - (450,000) -
AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A
23NOV2020 782,000 - - - 782,000
AIA GROUP LTD 3.375% S/A 07APR2030
REGS - 500,000 - (500,000) -
ANTON OILFIELD SERVICES
GROUP/HONG KONG 7.5% S/A
02DEC2022 400,000 - - (400,000) -
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON
2.55% S/A 13FEB2030 REGS - 550,000 - (550,000) -
ARES CAPITAL CORP 3.25% S/A
15JUL2025 - 250,000 - (250,000) -
AT&T INC 2.3% S/A 01JUN2027
- 500,000 - (500,000) -
AT&T INC 3.5% S/A 01JUN2041
- 400,000 - (400,000) -
AT&T INC 3.65% S/A 01JUN2051
- 300,000 - (300,000) -
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD 2.95% S/A 22JUL2030
REGS - 400,000 - (400,000) -
BAIDU INC 3.075% S/A 07APR2025
- 300,000 - (300,000) -
BAIDU INC 3.425% S/A 07APR2030
- 200,000 - (200,000) -
BAKER HUGHES A GE CO LLC/BAKER
HUGHES CO-OBLIGOR INC 4.486%
S/A 01MAY2030 - 200,000 - (200,000) -
BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO
2.9% S/A 15JUN2050 - 200,000 - (200,000) -
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3.125%
S/A 01JUL2030 REGS - 200,000 - (200,000) -
BANCO SANTANDER SA 3.49% S/A
28MAY2030 - 200,000 - (200,000) -
BANCO VOTORANTIM SA 4% S/A
24SEP2022 REGS 250,000 - - (250,000) -
BANK MANDIRI PERSERO TBK 4.75% S/A
13MAY2025 - 400,000 - (400,000) -
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A
29MAY2030 - 250,000 - (250,000) -9
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2%
S/A 23JAN2025 - 250,000 - (250,000) -
BI HAI CO LTD 6.25% S/A 05MAR2022
450,000 - - (450,000) -
BK OF CHINA HK 5.55% S/A 11FEB2020 REGS
- 500,000 - (500,000) -
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A
PERP - 500,000 - - 500,000
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 4.375% S/A
11JUN2020 200,000 - - (200,000) -
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023
- 700,000 - - 700,000
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS
- 300,000 - (300,000) -
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.875% S/A PERP
- 800,000 - (800,000) -
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875%
S/A 06JUN2025 - 1,000,000 - (1,000,000) -
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875%
S/A 12JUN2030 - 1,500,000 - (1,500,000) -
BROADCOM INC 3.15% S/A 15NOV2025 REGS
- 200,000 - (200,000) -
BROADCOM INC 4.3% S/A 15NOV2032 REGS
- 1,000,000 - (1,000,000) -
CAIYUN INTL INVESTMENT LTD 5.5% S/A
08APR2022 700,000 - - (200,000) 500,000
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 2.2%
S/A 22JUN2030 - 500,000 - (500,000) -
CDBL FUNDING 2 2.625% S/A 01AUG2020
- 1,000,000 - (300,000) 700,000
CEMEX SAB DE CV 7.375% S/A 05JUN2027 REGS
- 300,000 - (300,000) -
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3.625%
S/A 04FEB2025 REGS - 200,000 - (200,000) -
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 4.625%
S/A 04FEB2030 REGS - 200,000 - (200,000) -
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A
08NOV2021 500,000 - - - 500,000
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A
10FEB2021 - 400,000 - - 400,000
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 7.65% S/A
27AUG2023 - 400,000 - (400,000) -
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.5% S/A
21DEC2020 500,000 - - (500,000) -
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 6.9% S/A
13JAN2023 - 650,000 - (650,000) -
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.05% S/A
13JAN2025 - 650,000 - (650,000) -
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.6% S/A
08APR2024 200,000 - - (200,000) -
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A
28FEB2021 200,000 - - - 200,000
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A
31JUL2021 500,000 - - (300,000) 200,000
CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A
PERP 400,000 - - - 400,000
CHANG DEVELOPMENT INTL LTD 3.625% S/A
20JAN2020 1,430,000 - - (1,430,000) -10
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT
GROUP CO LTD 4.65% S/A 07MAY2024 700,000 - - (300,000) 400,000
CHEVRON CORP 1.995% S/A 11MAY2027
- 700,000 - (700,000) -
CHEVRON CORP 2.236% S/A 11MAY2030
- 300,000 - (300,000) -
CHINA AOYUAN GROUP LTD 4.8% S/A
18FEB2021 - 900,000 - (900,000) -
CHINA AOYUAN GROUP LTD 7.95% S/A
07SEP2021 300,000 - - (300,000) -
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45% S/A
24JUN2030 - 1,000,000 - (1,000,000) -
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.375% S/A
02MAY2023 200,000 - - (200,000) -
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 2.6%
S/A 10DEC2024 500,000 - - (500,000) -
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG
TREASURY MANAGEMENT HLDG LTD 3% S/A
10DEC2029 500,000 - - (500,000) -
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES INTL
FINANCIAL GROUP LTD 5% S/A 28AUG2020 500,000 - - (500,000) -
CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 3.5% S/A
03AUG2020 - 500,000 - - 500,000
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD
2.625% S/A 21JAN2023 - 300,000 - - 300,000
CHINA SHENHUA OVERSEAS CAPITAL CO LTD
3.125% S/A 20JAN2020 1,000,000 - - (1,000,000) -
CHINA SOUTH CITY HLDGS LTD 11.5% S/A
12FEB2022 - 300,000 - (300,000) -
CHONGQING ENERGY INVESTMENT GROUP CO
LTD 5.625% S/A 18MAR2022 1,041,000 - - (1,041,000) -
CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION &
DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A
04JUN2024 800,000 - - (400,000) 400,000
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025
- 200,000 - (200,000) -
CK HUTCHISON INTL 20 LTD 2.5% S/A
08MAY2030 REGS - 400,000 - (400,000) -
CK HUTCHISON INTL 20 LTD 3.375% S/A
08MAY2050 REGS - 400,000 - (400,000) -
COASTAL EMERALD LTD 5.95% S/A 13JAN2020
800,000 - - (800,000) -
COLOMBIA GOVERNEMNT INTL BOND 3.125%
S/A 15APR2031 - 300,000 - (300,000) -
COSTCO WHOLESALE CORP 1.6% S/A
20APR2030 - 200,000 - (200,000) -
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A
28SEP2023 500,000 - - - 500,000
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.125% S/A
14JAN2027 - 200,000 - (200,000) -
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A
27MAY2025 - 300,000 - - 300,000
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A
27JAN2022 300,000 - - - 300,00011
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
CREDICORP LTD 2.75% S/A 17JUN2025
REGS - 400,000 - (400,000) -
CSSC CAPITAL 2015 LTD 3% S/A
13FEB2030 - 450,000 - (450,000) -
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC
2.7% S/A 03AUG2020 REGS - 300,000 - - 300,000
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A
29JUL2022 300,000 - - (300,000) -
DELTA AIR LINES INC 7.375% S/A
15JAN2026 - 300,000 - (300,000) -
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC
3.625% S/A 15MAY2030 - 200,000 - (200,000) -
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.65%
S/A 15MAY2050 - 200,000 - (200,000) -
DP WORLD SALAAM 6% S/A PERP
- 1,000,000 - (500,000) 500,000
DUKE ENERGY OHIO INC 2.125% S/A
01JUN2030 - 400,000 - (400,000) -
DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A
15APR2025 - 500,000 - - 500,000
EASY TACTIC LTD 8.75% S/A 10JAN2021 700,000 - - (700,000) -
EBAY INC 2.7% S/A 11MAR2030
- 1,200,000 - (1,200,000) -
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1%
S/A PERP - 500,000 - (500,000) -
ENERGY TRANSFER OPERATING LP 3.75%
S/A 15MAY2030 - 400,000 - (400,000) -
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25%
S/A 15JAN2030 REGS - 300,000 - (300,000) -
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A
14JAN2023 REGS - 500,000 - - 500,000
EXXON MOBIL CORP 2.61% S/A 15OCT2030
- 800,000 - (800,000) -
FANTASIA HLDGS GROUP CO LTD 10.875%
S/A 09JAN2023 - 250,000 - (250,000) -
FAR EAST HORIZON LTD 3.375% S/A
18FEB2025 - 400,000 - (400,000) -
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A
02JUL2024 - 500,000 - (200,000) 300,000
GEMDALE EVER PROSPERITY
INVESTMENT LTD 6% S/A 06SEP2021 500,000 - - - 500,000
GEOPARK LTD 5.5% S/A 17JAN2027 REGS
- 200,000 - (200,000) -
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
5.75% S/A 26SEP2022 800,000 - - (800,000) -
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
6.25% S/A 16DEC2022 - 600,000 - (600,000) -
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD
9.125% S/A 27MAY2020 200,000 - - (200,000) -
GRUPO AVAL LTD 4.375% S/A 04FEB2030
REGS - 500,000 - (500,000) -
GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A
09JUL2022 1,000,000 - - (500,000) 500,000
HAIGUO XINTAI CAPITAL LTD 4.3% S/A
08OCT2022 500,000 - - (500,000) -
HAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD
2.65% A 09APR2020 8,000,000 - - (8,000,000) -12
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
HEALTH CARE SERVICE CORP 1.5% S/A
01JUN2025 REGS - 400,000 - - 400,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 2.2% S/A
01JUN2030 REGS - 400,000 - - 400,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 3.2% S/A
01JUN2050 REGS - 500,000 - (500,000) -
HENDERSON LAND MTN LTD 2.375% S/A
27MAY2025 - 250,000 - (250,000) -
HENGJIAN INTL INVESTMENT LTD 1.875%
S/A 23JUN2025 - 500,000 - (500,000) -
HILONG HLDG LTD 8.25% S/A 26SEP2022
(IN DEFAULT) 380,000 - - (380,000) -
HONG SENG LTD 9.875% S/A 27AUG2022
- 300,000 - (300,000) -
HONGKONG LAND FINANCE CAYMAN
ISLAND CO LTD 2.875% S/A 27MAY2030 - 900,000 - (900,000) -
HSBC HLDGS PLC 2.099% S/A 04JUN2026
- 300,000 - - 300,000
HSBC HLDGS PLC 2.848% S/A 04JUN2031
- 300,000 - (300,000) -
HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021
- 500,000 - - 500,000
HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030
- 500,000 - - 500,000
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M
L+1.65% Q 27APR2020 1,400,000 - - (1,400,000) -
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M
L+1.125% Q 24FEB2023 - 700,000 - (700,000) -
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M
L+1.25% Q 24FEB2025 - 700,000 - (500,000) 200,000
HUAXING INVESTMENT HLDG CO LTD 3.5%
S/A 26JAN2020 1,500,000 - - (1,500,000) -
HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% S/A
11MAY2030 - 500,000 - (500,000) -
IND BK OF KOREA 1.04% S/A 22JUN2025
REGS - 500,000 - (500,000) -
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD
3.249% S/A 13FEB2030 - 200,000 - (200,000) -
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025 REGS - 300,000 - (300,000) -
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM
PERSERO 5.45% S/A 15MAY2030 REGS - 350,000 - (350,000) -
INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES
INC 4.75% S/A 17JUN2030 - 200,000 - (200,000) -
INVERSIONES CMPC SA 3.85% S/A
13JAN2030 REGS - 500,000 - (500,000) -
JABIL INC 3.6% S/A 15JAN2030
- 250,000 - (250,000) -
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030
- 500,000 - (500,000) -
KAISA GROUP HLDGS LTD 11.95% S/A
22OCT2022 REGS 300,000 - - (300,000) -
KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A
18FEB2021 - 800,000 - (400,000) 400,000
KAISA GROUP HLDGS LTD 7.875% S/A
09JUN2021 - 800,000 - (800,000) -
KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025
- 300,000 - - 300,00013
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
KOOKMIN BANK 1.75% S/A 04MAY2025
REGS - 300,000 - (300,000) -
KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A
03JUN2025 - 1,250,000 - (1,000,000) 250,000
KOREA EAST-WEST POWER CO LTD 1.75%
S/A 06MAY2025 REGS - 300,000 - (300,000) -
KOREA ELECTRIC POWER CORP 1.125%
S/A 15JUN2025 REGS - 200,000 - (200,000) -
LENOVO GROUP LTD 5.875% S/A
24APR2025 - 200,000 - (200,000) -
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.438% S/A
05FEB2026 - 200,000 - (200,000) -
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.87% S/A
09JUL2025 - 300,000 - (300,000) -
LOGAN PROPERTY HLDGS CO LTD 8.75%
S/A 12DEC2020 600,000 - - - 600,000
LONGFOR GROUP HLDGS LTD 3.375% S/A
13APR2027 - 200,000 - (200,000) -
MACQUARIE BANK LTD 3.624% S/A
03JUN2030 REGS - 300,000 - (300,000) -
MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030
- 300,000 - - 300,000
MASTERCARD INC 3.3% S/A 26MAR2027
- 300,000 - (300,000) -
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 2.95%
S/A 31MAY2020 - 500,000 - (500,000) -
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25%
S/A PERP - 200,000 - - 200,000
MDGH-GMTN BV 2.5% S/A 21MAY2026
- 1,200,000 - (1,200,000) -
MDGH-GMTN BV 2.875% S/A 21MAY2030
- 300,000 - (300,000) -
MDGH-GMTN BV 3.95% S/A 21MAY2050
- 600,000 - (600,000) -
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A
30JAN2027 REGS - 220,000 - (220,000) -
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375%
S/A 04DEC2029 REGS 200,000 - - (200,000) -
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.25%
S/A 16APR2030 - 300,000 - (300,000) -
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.75%
S/A 27APR2032 - 700,000 - (700,000) -
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5% S/A
27APR2051 - 350,000 - (350,000) -
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A
18JUN2025 REGS - 200,000 - - 200,000
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI
LTD 3.375% S/A PERP - 300,000 - - 300,000
MINOR INTL PCL 3.1% S/A PERP
- 300,000 - (300,000) -
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.591%
S/A 25MAY2031 - 1,000,000 - (1,000,000) -
MUFG BANK LTD 2.75% S/A 14SEP2020
REGS - 1,000,000 - - 1,000,000
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4% S/A
02SEP2023 REGS - 200,000 - (200,000) -
NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025
- 800,000 - - 800,00014
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
NEW METRO GLOBAL LTD 6.8% S/A
05AUG2023 - 275,000 - (275,000) -
NEWMONT CORP 2.25% S/A 01OCT2030
- 650,000 - (650,000) -
NEXA RESOURCES SA 6.5% S/A
18JAN2028 REGS - 200,000 - (200,000) -
NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A
23JAN2050 REGS - 200,000 - - 200,000
NOMURA HLDGS INC 2.648% S/A
16JAN2025 - 400,000 - (400,000) -
NOMURA HLDGS INC 3.103% S/A
16JAN2030 - 400,000 - (400,000) -
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2% S/A
14AUG2030 - 500,000 - (500,000) -
NUCOR CORP 2% S/A 01JUN2025
- 300,000 - (300,000) -
NUCOR CORP 2.7% S/A 01JUN2030
- 200,000 - (200,000) -
NWD MTN LTD 4.5% S/A 19MAY2030
- 700,000 - (700,000) -
NXP BV/NXP FUNDING LLC/NXP USA INC
3.4% S/A 01MAY2030 REGS - 200,000 - (200,000) -
ONEOK INC 6.35% S/A 15JAN2031
- 500,000 - (500,000) -
ONEOK INC 7.15% S/A 15JAN2051
- 400,000 - (400,000) -
ORACLE CORP 2.8% S/A 01APR2027
- 200,000 - (200,000) -
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15%
S/A 15JUN2030 - 200,000 - - 200,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A
22NOV2021 REGS - 500,000 - - 500,000
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
INDONESIA III 2.8% S/A 23JUN2030
REGS - 300,000 - (300,000) -
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN
INDONESIA III 3.8% S/A 23JUN2050
REGS - 900,000 - (900,000) -
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND
2.392% S/A 23JAN2026 - 200,000 - (200,000) -
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% S/A
28JAN2031 REGS - 300,000 - (300,000) -
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5% S/A
21APR2030 REGS - 350,000 - (350,000) -
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% S/A
21APR2050 REGS - 200,000 - (200,000) -
PFIZER INC 1.7% S/A 28MAY2030
- 200,000 - (200,000) -
PFIZER INC 2.7% S/A 28MAY2050
- 300,000 - (300,000) -
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 4.75% S/A
04SEP2031 - 600,000 - (600,000) -
PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031
- 200,000 - - 200,000
PLDT INC 3.45% S/A 23JUN2050
- 350,000 - (350,000) -
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD
5.95% S/A 19JUL2020 500,000 - - - 500,000
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD
6.95% S/A 23JUL2023 - 800,000 - (800,000) -15
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
PROSUS NV 3.68% S/A 21JAN2030 REGS
- 300,000 - (300,000) -
PRUDENTIAL PLC 3.125% S/A 14APR2030
- 300,000 - (300,000) -
PSA TREASURY PTE LTD 2.25% S/A
30APR2030 - 500,000 - (500,000) -
PTTEP TREASURY CENTER CO LTD
2.587% S/A 10JUN2027 REGS - 300,000 - (300,000) -
QNB FINANCE LTD 2.625% S/A 12MAY2025
- 600,000 - (600,000) -
RALPH LAUREN CORP 2.95% S/A
15JUN2030 - 200,000 - (200,000) -
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS
- 300,000 - - 300,000
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 9.7%
S/A 16APR2023 - 250,000 - (250,000) -
RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD
8.75% S/A 28JAN2021 - 800,000 - (600,000) 200,000
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
2.359% S/A 22MAY2024 - 300,000 - (300,000) -
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
3.073% S/A 22MAY2028 - 200,000 - (200,000) -
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.5% S/A
15MAY2030 REGS - 250,000 - (250,000) -
SANDS CHINA LTD 3.8% S/A 08JAN2026
REGS - 500,000 - (500,000) -
SANDS CHINA LTD 4.375% S/A 18JUN2030
REGS - 400,000 - (400,000) -
SANTANDER HLDGS USA INC 3.45% S/A
02JUN2025 - 300,000 - (300,000) -
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 2.9% S/A
22OCT2025 REGS - 450,000 - (450,000) -
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 3.25%
S/A 22OCT2030 REGS - 1,000,000 - (1,000,000) -
SAUDI GOVERNMENT INTL BOND 4.5% S/A
22APR2060 REGS - 900,000 - (900,000) -
SF HLDG INVESTMENT LTD 2.875% S/A
20FEB2030 - 700,000 - (700,000) -
SHANGHAI ELECTRIC POWER FINANCE
LTD 3.625% S/A 11AUG2020 - 360,000 - - 360,000
SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED
CAPITAL INVESTMENT OPERATION CO
LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 - - - 400,000
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375%
S/A 15OCT2021 600,000 - - - 600,000
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD
5.1% S/A 16JUL2023 REGS - 300,000 - (300,000) -
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP
CO LTD 3.8% S/A 27JUN2022 550,000 - - - 550,000
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD
1.875% S/A 10JUN2030 - 700,000 - (700,000) -
SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD
4.75% S/A 14JAN2030 - 450,000 - (450,000) -
SKYLAND MINING BVI LTD 3.25% S/A
06JUL2020 300,000 - - - 300,000
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.7%
S/A PERP - 350,000 - (350,000) -16
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6
月 30 日
债券 （续）
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE
SA 4.25% S/A 22JAN2050 REGS - 200,000 - (200,000) -
SOUTHWEST AIRLINES CO 5.125% S/A
15JUN2027 - 600,000 - (600,000) -
STANDARD CHARTERED PLC 2.819% S/A
30JAN2026 REGS - 2,000,000 - (2,000,000) -
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% S/A
01APR2031 - 200,000 - (200,000) -
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP
- 500,000 - - 500,000
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2.348% S/A 15JAN2025 - 400,000 - (400,000) -
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
2.75% S/A 15JAN2030 - 500,000 - (500,000) -
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL
MARKET LTD 2.75% S/A 13MAY2030 - 300,000 - (300,000) -
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL
MARKET LTD 2.875% S/A 21JAN2030 - 900,000 - (900,000) -
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A
19JUL2021 500,000 - - - 500,000
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A
15FEB2022 300,000 - - - 300,000
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.625% S/A
27JUL2020 200,000 - - (200,000) -
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP
3.125% S/A 23APR2030 - 500,000 - (500,000) -
SYSCO CORP 5.65% S/A 01APR2025
- 500,000 - (500,000) -
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05%
S/A 31MAR2030 - 400,000 - - 400,000
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3.375% S/A 09JUL2060 - 400,000 - (400,000) -
TENCENT HLDGS LTD 3.24% S/A
03JUN2050 REGS - 350,000 - (350,000) -
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A
08JUL2025 - 250,000 - - 250,000
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A
16JUL2023 200,000 - - (200,000) -
T-MOBILE USA INC 2.05% S/A 15FEB2028
REGS - 200,000 - (200,000) -
T-MOBILE USA INC 2.55% S/A 15FEB2031
REGS - 300,000 - (300,000) -
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.386% S/A
29JUN2060 - 300,000 - - 300,000
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK
4.25% S/A 21JAN2025 - 250,000 - (250,000) -
UNICREDIT SPA 5.459% S/A 30JUN2035
REGS - 300,000 - (300,000) -
UNUM GROUP 4.5% S/A 15MAR2025
- 300,000 - - 300,000
UPL CORP LTD 4.625% S/A 16JUN2030
- 500,000 - (500,000) -
UPL CORP LTD 5.25% S/A PERP
- 500,000 - (500,000) -
US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022
- 500,000 - - 500,000
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75%
S/A 03APR2024 1,000,000 - - (200,000) 800,00017
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
持有量的变动
2020 年 1 月 1
日 增加
持有量的
变动红利/
股息 处置
2020 年 6 月
30 日
债券 （续）
VIACOMCBS INC 4.2% S/A 19MAY2032
- 750,000 - (750,000) -
VIACOMCBS INC 4.95% S/A 19MAY2050
- 250,000 - (250,000) -
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75%
S/A 02JUN2025 - 750,000 - (750,000) -
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA
FINANCE LLC 3.75% S/A 13MAY2030
REGS - 200,000 - (200,000) -
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD
6.875% S/A 23JUL2023 - 300,000 - (300,000) -
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD
6.95% S/A 05DEC2022 750,000 - - (750,000) -
WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A
17AUG2023 200,000 - - - 200,000
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.375%
S/A 07MAY2025 - 500,000 - (500,000) -
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875%
S/A 07MAY2030 - 500,000 - (500,000) -
WOORI BANK 4.25% S/A PERP REGS
- 1,000,000 - (1,000,000) -
WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98%
S/A PERP 200,000 - - - 200,000
WYNN MACAU LTD 5.5% S/A 15JAN2026
REGS - 300,000 - (300,000) -
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE
CONSTRUCTION INVESTMENT
GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 1,100,000 - - (600,000) 500,000
XIAOMI BEST TIME INTL LTD 3.375%
S/A 29APR2030 REGS - 200,000 - (200,000) -
YANGO JUSTICE INTL LTD 8.25% S/A
25NOV2023 - 250,000 - (250,000) -
YANGO JUSTICE INTL LTD 9.25% S/A
15APR2023 - 250,000 - (250,000) -
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A
16JUN2025 - 1,000,000 - (1,000,000) -
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7%
S/A 20FEB2025 - 350,000 - (350,000) -
ZHENGZHOU REAL ESTATE GROUP CO
LTD 3.95% S/A 09OCT2022 1,000,000 - - (200,000) 800,000
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
5.6% S/A 28FEB2021 - 300,000 - (300,000) -
ZHONGYUAN ASSET MANAGEMENT CO
LTD 4.2% S/A 29NOV2022 650,000 - - (650,000) -
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT
CO LTD 4.25% S/A 28JUN2024 1,000,000 - - - 1,000,000
Total investment portfolio 39,683,000 96,705,000 - (108,196,000) 28,192,00018
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合列表（未审计）
2020 年 6 月 30 日
票面价值
（美元）
公允价值
（美元）
在资产净值
中的占比
债券
开曼群岛
AGILE GROUP HLDGS LTD 9.5% S/A 23NOV2020 782,000 799,251 2.05%
CDBL FUNDING 2 2.625% S/A 01AUG2020 700,000 700,609 1.79%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.75% S/A 08NOV2021 500,000 498,475 1.28%
CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD 6.875% S/A 10FEB2021 400,000 400,492 1.03%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 8.625% S/A 28FEB2021 200,000 203,322 0.52%
CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 9% S/A 31JUL2021 200,000 205,188 0.53%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 4.75% S/A 28SEP2023 500,000 506,575 1.30%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 5.4% S/A 27MAY2025 300,000 312,186 0.80%
COUNTRY GARDEN HLDGS CO LTD 7.125% S/A 27JAN2022 300,000 314,232 0.80%
DP WORLD SALAAM 6% S/A PERP 500,000 495,225 1.27%
KAISA GROUP HLDGS LTD 6.75% S/A 18FEB2021 400,000 399,876 1.02%
LOGAN GROUP CO LTD 8.75% S/A 12DEC2020 600,000 611,724 1.57%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.25% S/A 18JUN2025 REGS 200,000 203,212 0.52%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 5.95% S/A 19JUL2020 500,000 500,280 1.28%
SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD 6.375% S/A 15OCT2021 600,000 622,902 1.60%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.35% S/A 19JUL2021 500,000 508,840 1.30%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 7.875% S/A 15FEB2022 300,000 308,013 0.79%
TIMES CHINA HLDGS LTD 6.75% S/A 08JUL2025 250,000 250,000 0.64%
7,840,402 20.09%
中国
CHENGDU TIANFU NEW AREA INVESTMENT GROUP CO LTD
4.65% S/A 07MAY2024 400,000 399,636 1.02%
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD 2.625% S/A 21JAN2023
300,000 307,179 0.79%
CHONGQING NAN'AN URBAN CONSTRUCTION &
DEVELOPMENT GROUP CO LTD 4.66% S/A 04JUN2024 400,000 404,684 1.04%
SHAOXING SHANGYU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT
OPERATION CO LTD 4.18% S/A 04DEC2022 400,000 403,992 1.03%
SICHUAN RAILWAY INVESTMENT GROUP CO LTD 3.8% S/A
27JUN2022 550,000 555,550 1.42%
WUHAN METRO GROUP CO LTD 5.98% S/A PERP
200,000 205,894 0.53%
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION
INVESTMENT GROUP CO LTD 4% S/A 24JUN2022 500,000 505,200 1.29%
ZHENGZHOU REAL ESTATE GROUP CO LTD 3.95% S/A
09OCT2022 800,000 802,608 2.06%
3,584,743 9.18%
法国
TOTAL CAPITAL INTL SA 3.386% S/A 29JUN2060 300,000 307,920 0.79%
307,920 0.79%19
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合列表（未审计） （续）
2020 年 6 月 30 日
票面价值
（美元）
公允价值
（美元）
在资产净值
中的占比
债券 （续）
香港
CAIYUN INTL INVESTMENT LTD 5.5% S/A 08APR2022
500,000 442,875 1.13%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 6% S/A
06SEP2021 500,000 509,425 1.30%
MCC HLDG HONG KONG CORP LTD 3.25% S/A PERP
200,000 199,256 0.51%
1,151,556 2.94%
印度
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 4% S/A 14JAN2023 REGS
500,000 523,735 1.34%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS
300,000 309,531 0.79%
833,266 2.13%
印度尼西亚
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.5% S/A 22NOV2021 REGS
500,000 523,420 1.34%
523,420 1.34%
爱尔兰
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 3.15% S/A 15JUN2030
200,000 202,740 0.52%
202,740 0.52%
日本
MUFG BANK LTD 2.75% S/A 14SEP2020 REGS
1,000,000 1,004,250 2.57%
NIPPON LIFE INSURANCE CO 3.4% S/A 23JAN2050 REGS
200,000 205,562 0.53%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.05% S/A 31MAR2030
400,000 399,216 1.02%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3.375% S/A 09JUL2060
400,000 400,000 1.02%
2,009,028 5.14%
韩国
KOREA DEVELOPMENT BANK 1.25% S/A 03JUN2025
250,000 253,325 0.65%
253,325 0.65%
菲律宾
PLDT INC 2.5% S/A 23JAN2031
200,000 203,168 0.52%
203,168 0.52%
新加坡
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A 02DEC2023 700,000 706,006 1.81%
706,006 1.81%20
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 6 月 30 日
票面价值
（美元）
公允价值
（美元）
在资产净值
中的占比
债券 （续）
英国
HSBC HLDGS PLC 2.099% S/A 04JUN2026
300,000 303,483 0.78%
HSBC HLDGS PLC 3.4% S/A 08MAR2021
500,000 509,495 1.31%
HSBC HLDGS PLC 4.95% S/A 31MAR2030
500,000 601,505 1.54%
1,414,483 3.63%
美国
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 2.7% S/A 03AUG2020
REGS 300,000 300,471 0.77%
DXC TECHNOLOGY CO 4.125% S/A 15APR2025
500,000 533,705 1.37%
HEALTH CARE SERVICE CORP 1.5% S/A 01JUN2025 REGS
400,000 399,060 1.02%
HEALTH CARE SERVICE CORP 2.2% S/A 01JUN2030 REGS
400,000 398,396 1.02%
KOHLS CORP 9.5% S/A 15MAY2025
300,000 343,230 0.88%
MARRIOTT INTL INC 4.625% S/A 15JUN2030
300,000 313,578 0.80%
NETAPP INC 1.875% S/A 22JUN2025
800,000 810,024 2.07%
UNUM GROUP 4.5% S/A 15MAR2025
300,000 324,027 0.83%
US TREASURY N/B 1.125% S/A 28FEB2022
500,000 508,066 1.31%
3,930,557 10.07%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP
500,000 499,160 1.28%
CHAMPION SINCERITY HLDGS LTD 8.125% S/A PERP
400,000 406,480 1.04%
CHINA MERCHANTS FINANCE CO LTD 3.5% S/A 03AUG2020
500,000 500,790 1.28%
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% S/A 02JUL2024
300,000 304,092 0.78%
GUOHUI INTL BVI CO LTD 4.37% S/A 09JUL2022
500,000 505,630 1.30%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.25% Q 24FEB2025
200,000 184,858 0.47%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375% S/A PERP
300,000 301,107 0.77%
RONGXINGDA DEVELOPMENT BVI LTD 8.75% S/A 28JAN2021
200,000 200,152 0.51%
SHANGHAI ELECTRIC POWER FINANCE LTD 3.625% S/A
11AUG2020 360,000 360,677 0.92%
SKYLAND MINING BVI LTD 3.25% S/A 06JUL2020
300,000 300,024 0.77%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP
500,000 500,365 1.28%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024
800,000 838,848 2.15%
WEALTH DRIVEN LTD 5.5% S/A 17AUG2023
200,000 200,450 0.52%
ZHONGYUAN SINCERE INVESTMENT CO LTD 4.25% S/A
28JUN2024 1,000,000 1,025,600 2.63%
6,128,233 15.70%21
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
投资组合持有变动表（未审计）（续）
2020 年 6 月 30 日
票面价值
（美元）
公允价值
（美元）
在资产净值
中的占比
债券 （续）
投资组合合计（成本： 28,748,223 美元） 29,088,847 74.51%
其他净资产 9,951,424 25.49%
截至 2 020 年 6 月 30 日的净资产总额 39,040,271 100.00%22
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
股息披露（未审计）
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6月 30 日
基金管理人可以凭其绝对酌情权，决定在每个财政期间的确定时间将收益分配给基金份额持有人，或在任意财政
期间不做任何分配。 分配给基金份额持有人的款项（如有）可以用本子基金的资本支付或实际上用本子基金的资
本间接支付。
在截至 2020 年 6 月 30 日和截至 2019 年 6 月 30 日的期间， 本子基金没有派发任何股息。23
华夏精选固定收益配置基金
（华夏精选基金的子基金）
基金份额持有人应占资产净值对账（未审计）
2020 年 6 月 30 日
美元
基金份额持有人应占资产净值（根据基金说明书计算） 38,780,703
开办费用的调整 (26,009)
未结算资本交易的调整 285,577
____________
基金份额持有人应占资产净值
（根据国际财务报告准则计算） 39,040,271
____________
____________
（每份额）基金份额持有人应占资产净值（根据基金说明书计算）
– I 类（美元） 10.9782 美元
– A 类（美元） 10.4233 美元
– A 类（港币） 10.3277 港币
– I 类（美元派息） 10.3645 美元
____________
____________
（每份额） 基金份额持有人应占资产净值
（根据国际财务报告准则计算）
– I 类（美元） 10.9709 美元
– A 类（美元） 10.4164 美元
– A 类（港币） 10.3208 港币
– I 类（美元派息） 10.3576 美元
____________
____________
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 中国证券监督管理委员会
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