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| 蜂巢丰瑞债券A(010084) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2385202 | ||||||||
| 基金代码 | 010084 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2021年上半年度基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2021 年 上半年度基金份额净值公告 经基金托管人复核，截至2021 年6 月30 日，蜂巢基金管理有限 公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下： 基金名称 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值 （元） 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1381 1.1381 蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1247 1.1247 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0250 1.0715 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0245 1.0710 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.0144 1.0519 蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.0133 1.0498 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 A 1.0552 1.0652 蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金 C 1.0484 1.0584 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 1.0042 1.0522 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.0159 1.0389 蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.0150 1.0380 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证 券投资基金 0.9986 0.9986 蜂巢添禧87 个月定期开放债券型证券投资基 金 1.0055 1.0355 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 1.0252 1.0352 蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0246 1.0346 蜂巢恒利债券型证券投资基金 A 1.0461 1.0461 蜂巢恒利债券型证券投资基金 C 1.0428 1.0428 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0268 1.0268 蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0258 1.0258 蜂巢添跃66 个月定期开放债券型证券投资基 金 1.0017 1.0187 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 A 1.0395 1.0395 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金 C 1.0380 1.0380 投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服 务热线(400-100-3783）咨询相关信息。 特此公告。 蜂巢基金管理有限公司 二〇二一年七月一日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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