基金经理:李海涛
单位净值:1.0605 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7115 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:22.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰瑞债券A(010084)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/4/3 | 2023/4/6 | 0.052 | |
2023/2/2 | 2023/2/6 | 0.055 | |
2022/12/21 | 2022/12/23 | 0.057 | |
2022/11/28 | 2022/11/30 | 0.06 | |
2022/9/27 | 2022/9/29 | 0.063 | |
2022/7/15 | 2022/7/19 | 0.066 | |
2022/5/27 | 2022/5/31 | 0.069 | |
2022/3/28 | 2022/3/30 | 0.072 | |
2022/1/26 | 2022/1/28 | 0.077 | |
2021/12/27 | 2021/12/29 | 0.08 | |
合计:0.651 |