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| 湘财久盈中短债C(010811) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2384886 | ||||||||
| 基金代码 | 010811 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金 2021 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净 值 基金份额累 计净值 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 A 007012 国泰君安证 券股份有限 公司 1.0247 1.7692 湘财长顺混合型发起 式证券投资基金 C 007013 国泰君安证 券股份有限 公司 1.0239 1.7486 湘财长源股票型证券 投资基金 A 008128 海通证券股 份有限公司 1.1795 1.4754 湘财长源股票型证券 投资基金 C 008129 海通证券股 份有限公司 1.1667 1.4602 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 A 009169 浙商银行股 份有限公司 1.2004 1.2004 湘财长兴灵活配置混 合型证券投资基金 C 009170 浙商银行股 份有限公司 1.1915 1.1915 湘财久丰 3 个月定期 开放债券型证券投资 基金 A 009122 招商银行股 份有限公司 1.0355 1.0355 湘财久丰 3 个月定期 开放债券型证券投资 基金 C 009123 招商银行股 份有限公司 1.0291 1.0291 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 A 009907 安信证券股 份有限公司 1.0681 1.0681 湘财长泽灵活配置混 合型证券投资基金 C 009908 安信证券股 份有限公司 1.0634 1.0634 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 A 010076 中国银河证 券股份有限 公司 1.1111 1.1111 湘财长弘灵活配置混 合型证券投资基金 C 010077 中国银河证 券股份有限 公司 1.1077 1.1077 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 A 010810 浙商银行股 份有限公司 1.0150 1.0150 湘财久盈中短债债券 型证券投资基金 C 010811 浙商银行股 份有限公司 1.0130 1.0130 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 A 011550 宁波银行股 份有限公司 1.0703 1.0703 湘财创新成长一年持 有期混合型证券投资 基金 C 011551 宁波银行股 份有限公司 1.0689 1.0689 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2021 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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