基金经理：刘勇驿
| 单位净值:1.0177 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财久盈中短债C(010811)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 17,993,682 | 6,156,747 | 3,639,035 | 1,798,525 |
| 利息收入 | 198,866 | 77,628 | 233,323 | 158,341 |
| 其中：存款利息收入 | 36,496 | 17,404 | 28,362 | 17,543 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 162,370 | 60,224 | 204,961 | 140,798 |
| 投资收益 | 15,635,865 | 6,109,786 | 3,057,801 | 1,603,003 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,635,865 | 6,109,786 | 3,057,801 | 1,603,003 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,114,715 | -51,749 | 345,409 | 36,857 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,236 | 21,081 | 2,503 | 323 |
| 费用 | 3,144,622 | 1,075,643 | 784,561 | 388,401 |
| 管理人报酬 | 1,276,606 | 416,164 | 287,516 | 138,118 |
| 托管费 | 425,535 | 138,721 | 95,839 | 46,039 |
| 销售服务费 | 819,751 | 302,874 | 225,159 | 107,682 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 327,198 | 100,489 | 19,905 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327,198 | 100,489 | 19,905 | - |
| 其他费用 | 221,503 | 92,287 | 144,000 | 91,784 |
| 利润总额 | 14,849,060 | 5,081,103 | 2,854,475 | 1,410,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,849,060 | 5,081,103 | 2,854,475 | 1,410,124 |
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