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| 益民红利成长混合(560002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 23836 | ||||||||
| 基金代码 | 560002 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民红利成长混合型基金份额拆分比例公告 | ||||||||
| 信息全文 | 益民基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)已于2007年7月16日(拆分日)对益民红利成长混合型证券投资基金(以下简称 “本基金”)进行了基金份额拆分操作，基金拆分前基金份额净值为 1.8071元。现将本基金拆分比例及结果公告如下： 基金份额拆分比例的计算公式为： 基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数 按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为 1.807075384。本基金管理人按此拆分比例对2007年7月16日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：拆分后，基金份额净值变为1.0000元，原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到 1.807075384份，拆分后基金份额数计算结果保留到小数点后2位，小数点两位后全部舍去；对于因此产生的尾数份额，采用循环进位的方法，按照舍弃的部分大小排序，进行分配，直至实际总份额等于基金资产净值。 本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理，并由本基金注册登记机构于２００７年7月17日进行变更登记。 基金份额持有人可以自2007年7月18日起在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。也可以访问益民基金管理有限责任公司网站(www.ymfund.com)或拨打客户服务电话(400-6508808)咨询相关事宜。 特此公告。 益民基金管理有限责任公司 二〇〇七年七月十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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