基金经理：姜瑛
| 单位净值:0.6064 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.6774 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)益民红利成长混合(560002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 113,557,448 | 71,417,765 | 181,100,808 | 111,816,033 |
| 结算备付金 | 112,730 | 52,017 | 95,726 | 1,212,553 |
| 存出保证金 | 69,250 | 81,308 | 216,400 | 452,659 |
| 交易性金融资产 | 188,509,610 | 288,475,694 | 146,620,174 | 265,303,678 |
| 其中：股票投资 | 188,509,610 | 288,475,694 | 146,620,174 | 265,303,678 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 149,202 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,585 | 11,673 | 746 | 24,953 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 302,399,825 | 360,038,458 | 328,033,855 | 378,809,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 810 | - | 1,859,921 |
| 应付赎回款 | 46,840 | 41,494 | 4,872 | 35,877 |
| 应付管理人报酬 | 309,747 | 455,894 | 424,801 | 442,987 |
| 应付托管费 | 51,624 | 75,982 | 70,800 | 73,831 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 351,701 | 351,701 | 351,701 | 351,701 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,703 | 211,407 | 413,155 | 855,189 |
| 负债合计 | 1,053,615 | 1,137,289 | 1,265,329 | 3,619,505 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 269,670,127 | 275,686,158 | 287,005,230 | 296,640,005 |
| 未分配利润 | 31,676,083 | 83,215,011 | 39,763,295 | 78,550,365 |
| 所有者权益合计 | 301,346,210 | 358,901,169 | 326,768,525 | 375,190,370 |
| 负债和所有者权益总计 | 302,399,825 | 360,038,458 | 328,033,855 | 378,809,876 |
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