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| 中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2377252 | ||||||||
| 基金代码 | 012266 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-28 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要 编制日期：2021年06月24日 送出日期：2021年06月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中泰稳固周周购12周滚动债 基金代码 012266 基金简称A 中泰稳固周周购12周滚动债A 基金代码A 012266 基金简称C 中泰稳固周周购12周滚动债C 基金代码C 012267 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 基金合同生效日 -- 上市交易所及上市日期 -- 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每周开放申购，对于每份基金份额设置一定的滚动运作期，运作期内该基金份额不可申请赎回。每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 商园波 2013年02月25日 田瑀 -- 2012年01月20日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九部分"基金的投资"。 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资股票资产的比例不高于基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 主要投资策略 本基金在充分考虑基金资产的安全性、收益性、流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。在具体细分品类投资策略上，本基金投资策略主要分为资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略和国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率╳95%+沪深300指数收益率╳5% 风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 中泰稳固周周购12周滚动债A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 M＜100万 0.50% 100万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 申购费（前收费） M＜100万 0.50% 100万≤M＜500万 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00 中泰稳固周周购12周滚动债C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 认购费 本基金C类份额无认购费 申购费（前收费） 本基金C类份额无申购费 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00 注:投资人重复认购/申购，须按每次金额所对应的费率档次分别计费。 本基金A类基金份额的认购/申购费用由认购/申购A类基金份额的投资人承担，在投资人认 购/申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算 等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 托管费 0.10% C类份额销售服务费 0.30% 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定可在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除； 上表中“其他费用”类别列示的费用项目，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支 出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认 真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险包括市场风险、信用风险、运作管理风险、流动性 风险、本基金法律文件风险收益特征与销售机构风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的 风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金特定风险： 1、本基金是债券型基金，本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资股票资 产的比例不高于基金资产的20%，股票市场和债券市场的波动均会对本基金的净值产生影响。 2、本基金可投资于资产支持证券、国债期货、存托凭证等特定投资品种，将面临投资上述 品种所产生的特定风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。 3、本基金投资港股通标的股票面临投资香港市场特有风险、港股通互联机制特有风险及非 港股通交易日无法赎回、港股通额度使用完毕影响申赎等风险。 4、本基金对于每份基金份额设置一定的滚动锁定期，锁定期内该基金份额不可申请赎回。 每个运作期到期日，基金份额持有人方可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到 期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。故投资者面临 在运作期到期日前无法赎回基金份额的风险，以及错过当期运作期到期日未能赎回基金份额而 进入下一运作期的风险。考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或 有不同，可能长于或短于12周。 5、本基金采用证券公司交易模式和结算模式带来的信息系统风险、操作风险、效率降低风 险、交易结算风险、投资信息安全保密风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友 好协商未能解决的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照其时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发 生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的 滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：https://www.ztzqzg.com/客服电话：400-821-0808 1、基金合同、托管协议、招募说明书； 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告； 3、基金份额净值； 4、基金销售机构及联系方式； 5、其他重要资料。 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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