单位净值:1.1007 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:6.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102103251 | 21信阳华信MTN001 | 30,573,500 | 3.64 | 2 |
2 | 019703 | 23国债10 | 30,073,800 | 3.58 | 1542 |
3 | 102381129 | 23宿迁经开MTN001 | 21,641,900 | 2.58 | 2 |
4 | 102001964 | 20乌经开MTN002 | 21,124,300 | 2.52 | 2 |
5 | 102300336 | 23通顺交投MTN001 | 21,069,900 | 2.51 | 4 |