财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
易方达沪深300医药ETF(512010)  基金公开信息
流水号 2376911
基金代码 512010
公告日期 2021-06-28
编号 1
标题 易方达基金管理有限公司关于易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及场内份额恢复交易和申购、赎回业务的公告
信息全文
根据《易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《易方达基金管理有限公司关于易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务及相关业务安排的公告》的有关规定，现将易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：医药ETF，扩位证券简称：医药ETF，二级市场交易代码：512010，一级市场申赎代码：512011）基金份额拆分结果有关事项公告如下：
一、基金份额拆分结果
本基金本次基金份额拆分比例为4，即每1份基金份额拆成4份。
份额拆分日（2021年6月25日），本基金拆分前，场内基金份额总额为702,173,734.00份，场外基金份额总额为0.00份，拆分前基金份额净值为3.2826元；本基金拆分后，场内基金份额总额为2,808,694,936.00份，场外基金份额总额为0.00份，拆分后基金份额净值为0.8207元。
本基金场内份额、场外份额的登记结算机构已分别按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。
本基金基金份额持有人可自2021年6月28日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的本基金基金份额。
二、场内份额恢复申购赎回业务及二级市场交易安排
本基金场内份额将于2021年6月28日起恢复二级市场交易，并于当日恢复场内份额的申购、赎回业务。
投资者场内申购、赎回的基金份额需为场内份额最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次拆分后，场内份额最小申购、赎回单位仍为100万份，场外份额每次申购的单笔最低金额仍为100万元，场外份额每次赎回的单笔最低份额仍为50万份（如该账户在该场外销售机构托管的基金份额余额不足50万份，则必须一次性赎回该基金全部场外份额），且申请份额数需为整数份额，若某笔赎回将导致投资者在该场外销售机构托管的该只基金份额余额不足50万份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余场外份额一次性全部赎回。
三、风险提示
1、基金份额拆分后，基金资产净值不变，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。
2、因基金份额拆分导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，应全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
四、其他事项
投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年6月28日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑