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| 浙商沪杭甬REIT(508001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2355105 | ||||||||
| 基金代码 | 508001 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-06-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金（场内简称：浙江杭徽，基金代码：508001，以下简称“本基金”）由浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2021年5月17日证监许可[2021]1665号文《关于准予浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金注册的批复》准予注册。本基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），本基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，财务顾问为中国国际金融股份有限公司。 根据《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售公告”），本基金发售份额总额为5亿份。基金管理人及财务顾问协商确定本基金认购价格为8.720元/份。 本基金通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结合的方式进行发售。 本基金的募集期为2021年5月31日至 2021年6月2日。其中，公众投资者及网下投资者的募集期为2021年5月31日至2021年6月2日，战略投资者的募集期为2021年5月31日至2021年6月1日。根据《关于浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金公众基金份额提前结束募集的公告》，本基金公众基金份额认购及缴款截止日提前至2021年5月31日。 基金募集期内，广大投资者认购踊跃。根据《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“《发售公告》”）的有关规定，浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对部分认购申请实施比例配售，现将相关情况公告如下： 一、投资者认购缴款情况 本次发售基金份额总额为500,000,000份，由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。根据战略投资者、网下发售及公众发售认购及缴款情况，经基金管理人和财务顾问协商一致，本次发售不启用回拨机制。 （一）战略配售 根据《发售公告》，本基金初始战略配售发售份额为371,484,163份，占本次基金份额发售总量的74.30%。 本基金战略投资者的募集期已于2021年6月1日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的13家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价格8.720元认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款，对应的有效认购基金份额数量为371,484,163份，认购规模为32.3934亿元（四舍五入保留四位小数）。占本次基金份额发售总量的74.30%。 （二）网下认购 根据《发售公告》，网下初始发售份额为109,238,461份，占扣除初始战略配售份额数量后发售份额的85.00%，按照认购价格8.720元/份计算，网下初始发售金额为9.5356亿元（四舍五入保留四位小数）。本基金网下投资者的募集期已于2021年6月2日结束。经核查确认，《发售公告》中披露的57个有效报价配售对象已全部按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款。本基金的有效网下基金份额认购申请总额达到46.28633亿元，净认购金额1为46.28576亿元（不含认购费），超过发售公告中规定的网下初始发售总量，触发比例配售。 1根据《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》变更场内认购金额级数为1元，《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》与《发售公告》不一致的，以《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》为准。 （三）公众认购 根据《发售公告》，本次拟向公众发售份额为19,277,376份，占扣除初始战略配售数量后发售份额的15.00%，按照认购价格8.720元/份计算，公众初始发售金额为1.68亿元。本基金公众投资者的募集期已于2021年5月31日结束。募集期间，公众投资者的有效认购户为250371户次，其中场内有效认购基金金额38.3161亿元（四舍五入保留四位小数，含认购费），场外有效认购基金金额为7.3407亿元（四舍五入保留四位小数，含认购费）。如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金，本基金的有效公众基金份额认购申请总额达到45.6568亿元（四舍五入保留四位小数，含认购费），超过发售公告中规定的公众初始发售总量，触发比例配售。 二、本基金认购申请确认比例结果 （一） 战略配售 本次募集的战略配售基金份额与《发售公告》中初始战略配售发售份额一致，本基金战略投资者有效认购申请确认比例为100%。 （二） 网下认购 募集期间，网下投资者在募集期内有效认购申请份额总额超过网下投资者的募集上限，基金管理人对网下投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金网下投资者有效认购申请确认比例为20.57613168%。 基金管理人和财务顾问对提供有效报价的网下投资者是否符合基金管理人和财务顾问确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的被剔除，不能参与网下配售； 认购申请确认比例=最终网下发售份额/全部有效网下认购份额 网下投资者有效认购申请确认份额=募集期内提交的有效认购申请份额×网下投资者有效认购申请确认比例，认购份额的计算保留到整数位。 净认购金额＝认购确认份额×基金份额发行价格8.720元 认购金额＝净认购金额+认购费用，认购费用根据《发售公告》的有关规定确定。 净认购金额、认购费用的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位。 在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额取整后精确到1份，产生的剩余份额分配给认购份额数量最大的配售对象；当认购份额数量相同时，产生的剩余份额分配给认购时间（以上交所“REITs询价与认购系统”显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。 （三） 公众认购 基金管理人对公众投资者的认购申请采用“全程比例配售”的原则予以部分确认。本基金2021年5月31日公众投资者有效认购申请确认比例为3.68188513%。 认购申请确认比例=最终公众发售金额/全部有效公众认购金额。 某一公众投资者的认购费用=该公众投资者的有效认购金额×配售比例×认购费率/（1+认购费率），按照比例配售后认购金额确定对应认购费率。 当（该公众投资者的有效认购金额×配售比例）适用固定费用时，认购费用＝固定费用。 某一公众投资者的获配份额＝（该公众投资者的有效认购金额×配售比例－认购费用）/认购价格。 实际确认金额的计算保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。在实施配售过程中，每个配售对象的获配份额采用截位法取整后精确到1份，取整产生的剩余份额由本基金管理人认购。 最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机构根据其业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资人自行承担，请投资者留意资金到账情况。 三、其他需要提示的事项 1、当发生部分确认时，投资者认购本基金的认购费率按照单笔认购申请确认的净认购金额所对应的费率计算，投资者认购本基金的认购申请确认的净认购金额不受认购最低限额的限制。认购份额计算结果保留到整数位，最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。 2、网下投资者未获配部分认购资金将于6月3日退还至原账户，敬请网下投资者留意。 3、公众投资者发生配售，未获配部分认购资金将于6月3日划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。 敬请公众投资者留意。 4、本公告仅对本基金认购申请确认比例的有关事项予以说明，不构成投资建议。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2021年5月19日登载于基金管理人网站（www.stocke.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金合同》”）、《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（“《招募说明书》”）等相关法律文件。 5、若投资者对本公告所公布的配售结果有疑问，投资人可以通过本基金管理人网站（www.stocke.com.cn）或客户服务电话 95345咨询有关详情。 6、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。认购申请一经登记机构有效性确认，不得撤销。投资者可在基金合同生效后到各销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。各销售机构的未确认部分的认购款项退还流程、到账时间等详细情况请向各销售机构咨询。 7、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 本页无正文，为《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金认购申请确认比例的公告》之盖章页 基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 2021年06月03日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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