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| 信诚双盈分级债券封闭B(150081) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 234991 | ||||||||
| 基金代码 | 150081 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-10-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购与赎回期间双盈B份额(150081)的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信诚双盈分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同已于2012年4月13日生效。根据本基金《基金合同》的规定，本基金自生效之日起3年内，基金份额分为双盈A份额（基金代码：165518）和双盈B份额（基金代码：150081），双盈A余额原则上不多于双盈B余额的三分之七倍。双盈A根据基金合同的规定获取约定收益，本基金在扣除双盈A的应计收益后的全部剩余收益归双盈B享有，亏损以双盈B的资产净值为限由双盈B优先承担。双盈A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算，同时开放一次申购与赎回，2013年10月11日为双盈A基金份额折算基准日及第3个开放申购与赎回日。现就相关事项提示如下： 1、双盈B份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》的规定，双盈A份额的年约定收益率为一年期银行定期存款年利率（税后）加上1.5%。在双盈A的每个开放日，本基金将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率重新设定双盈A的年约定收益率。双盈A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。 目前，一年期整存整取基准年利率为3.00%，如果2013年10月11日执行的一年期整存整取基准年利率仍为3.00%，本次开放日后双盈A年约定收益率将为4.50%。若2013年10月11日执行的一年期整存整取基准年利率有所变动，则双盈A的年约定收益率将按上述方式进行调整，双盈B的收益分配也将进行相应调整。 2、双盈B份额杠杆率变动的风险。目前，双盈A与双盈B的份额配比为6.999957296：3。根据《基金合同》，本次双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，双盈A余额原则上不多于双盈B余额的三分之七倍。如果双盈A的申购申请与赎回申请不匹配，双盈A的规模将相应变化，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险。 本基金管理人将向深圳证券交易所申请双盈B自2013年10月11日至2013年10月14日实施停牌。本公告发布之日（2013年10月9日）上午双盈B停牌一小时。本次双盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对双盈A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 信诚基金管理有限公司 2013年10月9日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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