基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.8900 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.8900 | 截止日期:2015/4/13 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚双盈分级债券封闭B(150081)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2015/4/13 | 1.89 | 1.89 | 0.532% | |
| 2015/4/10 | 1.88 | 1.88 | 0.696% | |
| 2015/4/9 | 1.867 | 1.867 | -0.744% | |
| 2015/4/8 | 1.881 | 1.881 | -0.581% | |
| 2015/4/7 | 1.892 | 1.892 | 0.265% | |
| 2015/4/3 | 1.887 | 1.887 | 0.479% | |
| 2015/4/2 | 1.878 | 1.878 | 0.053% | |
| 2015/4/1 | 1.877 | 1.877 | 0.643% | |
| 2015/3/31 | 1.865 | 1.865 | -0.586% | |
| 2015/3/30 | 1.876 | 1.876 | 0.321% | |
| 2015/3/27 | 1.87 | 1.87 | 0% | |
| 2015/3/26 | 1.87 | 1.87 | -0.373% | |
| 2015/3/25 | 1.877 | 1.877 | -0.635% | |
| 2015/3/24 | 1.889 | 1.889 | -0.317% | |
| 2015/3/23 | 1.895 | 1.895 | 0.159% | |
| 2015/3/20 | 1.892 | 1.892 | 0.425% | |
| 2015/3/19 | 1.884 | 1.884 | -0.317% | |
| 2015/3/18 | 1.89 | 1.89 | 0.265% | |
| 2015/3/17 | 1.885 | 1.885 | 0.533% | |
| 2015/3/16 | 1.875 | 1.875 | 1.133% | |
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