最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中邮核心优选混合A(590001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 23383 | ||||||||
| 基金代码 | 590001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心优选股票型证券投资基金2007半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，2007年6月29日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 590001 基金简称： 中邮核心优选 基金份额净值： 1.8341 基金份额累计净值： 2.5341 基金资产净值： 16，263，017，723.68 管理人： 中邮创业基金管理有限公司 托管人： 中国农业银行 中邮创业基金管理有限公司 2007年7月2日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |