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基金同德(500039)  基金公开信息
流水号 2283
基金代码 500039
公告日期 2003-07-19
编号 1
标题 同德证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　(2003年第2号)
一、重要提示
本基金托管人中国农业银行已于2003年7月17日复核了本公告。
截止2003年6月30日,同德证券投资基金资产净值为475,361,391.83元。每份基金单位资产净值为0.9507元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业
2 采掘业 7,026,640.73 1.48
3 制造业 151,724,817.21 31.92
其中：食品、饮料 17,625,952.68 3.71
纺织、服装、皮毛 944,250.00 0.19
木材、家具 -
造纸、印刷 6,687,611.84 1.41
石油、化学、塑胶、塑料 11,687,902.40 2.46
电子 -
金属、非金属 28,421,906.28 5.98
机械、设备、仪表 58,882,292.26 12.39
医药、生物制品 27,474,901.75 5.78
其他制造业 -
4 电力、煤气及水的生
产和供应业 23,008,485.32 4.84
5 建筑业 -
6 交通运输、仓储业 25,178,884.68 5.30
7 信息技术业 2,312,400.00 0.48
8 批发和零售贸易 5,540,535.00 1.17
9 金融、保险业 30,096,458.50 6.33
10 房地产业
11 社会服务业 5,954,067.60 1.25
12 传播与文化产业
13 综合类
合 计 250,842,289.04 52.77

(二) 债券投资合计(不包括国债)
截止2003年6月30日,同德证券投资基金持有债券投资(不包括国债)
36,462,000.00元,占基金资产净值的7.67%。
(三)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为182,938,338.18元,占基金资产净值的38.48%。其中国债投资101,064,139.17元,占基金资产净值21.26%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 招商银行 22,900,000.00 4.82%
2 上海汽车 17,820,000.00 3.75%
3 同 仁 堂 17,767,597.77 3.74%
4 上港集箱 16,567,384.68 3.49%
5 鞍钢新轧 14,175,000.00 2.98%
6 宇通客车 13,845,600.00 2.91%
7 国电电力 13,832,949.00 2.91%
8 江淮汽车 13,176,457.20 2.77%
9 山西焦化 11,649,202.40 2.45%
10 双汇发展 11,290,924.68 2.38%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(三) 基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额5,118,764.61元,与股票市值250,842,289.04元,债券市值合计(不包括国债)36,462,000.00元,国债及货币资金合计182,938,338.18元相加后等于基金净值。

长盛基金管理有限公司
二零零三年七月十九日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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