最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 万家货币R(519501) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 226800 | ||||||||
| 基金代码 | 519501 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-05-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字［2006］69号文批准，于2006年4月19日起向全社会公开募集。截止到2006年5月18日，基金募集工作已经顺利结束。经上海众华沪银会计师事务所验资，本次募集的有效净认购金额为2,436,682,283.56元人民币，该资金已于2006年5月23日全额划入本基金在基金托管人华夏银行股份有限公司开立的万家货币市场证券投资基金托管专户。 本次募集有效认购总户数7,569户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，本次基金募集期间募集的有效份额为2,436,682,283.56份基金份额，有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计713,311.35元人民币，结转为713,056.88份基金份额，两项合计共2,437,395,340.44份基金份额，已全部记入基金份额持有人账户，归基金份额持有人所有。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。 本基金于2006年5月24日获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《万家货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效的条件，于2006年5月24日基金合同正式生效。自该日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金将于基金合同生效后10个工作日内开始办理申购、赎回等基金业务，本基金管理人将最迟于开放日的前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2006年5月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |