七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2020/12/9 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家货币R(519501)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210409 | 21农发09 | 330,797,000 | 2 | 106 |
2 | 112416015 | 24上海银行CD015 | 199,697,000 | 1.21 | 5 |
3 | 112403006 | 24农业银行CD006 | 198,604,000 | 1.2 | 7 |
4 | 220214 | 22国开14 | 190,201,000 | 1.15 | 72 |
5 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 149,585,000 | 0.9 | 22 |
6 | 112303075 | 23农业银行CD075 | 149,648,000 | 0.9 | 10 |
7 | 210207 | 21国开07 | 102,614,000 | 0.62 | 342 |
8 | 230406 | 23农发06 | 101,902,000 | 0.62 | 239 |
9 | 230206 | 23国开06 | 101,849,000 | 0.62 | 469 |
10 | 072410021 | 24东吴证券CP003 | 100,191,000 | 0.61 | 5 |