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| 万家货币R(519501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 226799 | ||||||||
| 基金代码 | 519501 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-05-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家货币市场证券投资基金开放申购和赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家货币市场证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字［2006］69号文批准，于2006年4月19日起向全社会公开募集。本基金基金合同于2006年5月24日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《万家货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书")的有关规定,本基金定于2006年6月2日开始办理申购和赎回业务(本基金简称：万家货币；基金代码：519508)。 现将有关事项公告如下： 重要提示： 1、本基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为万家基金管理有限公司(以下称"本公司")，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年4月17日《中国证券报》上的《万家货币市场证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(http://www.wjasset.com)查阅本基金的基金合同和招募说明书等资料。 一、销售机构 （一）直销机构 名称：万家基金管理有限公司 办公地址：上海市浦东源深路273号 电话：021-68644577 传真：021-68531888 客户服务电话：021-68644599 网址：http://www.wjasset.com （二）代销机构 1、华夏银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：刘海燕 电话：010-85238512，85238038 传真：010-85239626 联系人：吴霞蕊 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn 2、 深圳发展银行 地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 电话： 0755-82088888 传真： 0755-82080714 联系人： 周勤 客服电话: 95501 公司网址: www.sdb.com.cn 3、齐鲁证券有限公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 电话：0531-82024184、 0531-82024147 传真：0531-82024197 联系人：傅咏梅 网址：www.qlzq.com.cn 4、海通证券股份有限公司 地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021－53594566 联系人：金芸 客服电话： 400-8888-001、021-962503 公司网址：www.htsec.com 5、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 联系人：芮敏祺 客服电话：4008－888－666 公司网址：http://www.gtja.com 6、中国银河证券有限责任公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：010－66568613,66568587 传真：010－66568532 联系人：郭京华 客服电话：010－68016655 公司网址：http://www.chinastock.com.cn 7、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人：黄健 客户服务热线：4008888111、0755-26951111 公司网址：http://www.newone.com.cn 8、东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市石路爱河桥路28号 法定代表人：吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客户服务电话：0512-96288 网址： http://www.dwzq.com.cn 9、东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 电话：021-50367888 传真：021-50366868 联系人：吴宇 客户服务热线：021-962506 公司网站：http://www.dfzq.com.cn 10、东北证券有限责任公司 注册地址：长春市人民大街138－1号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 电话：（0431）96688－99 0431－5096733 传真：（0431）5680032 联系人：高新宇 公司网站： http://www.nesc.cn 11、广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 公司网站：http://www.gf.com.cn 12、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市九江路111号 法定代表人：蒋元真 联系电话：021-65076608*557 传真：021-65081069 联系人：刘永 客服电话：021-962518 公司网址：http://www.962518.com 13、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 客户服务热线：021-68419974 公司网址： http://www.xyzq.com.cn 14、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：010-65183888-86080 传真：（010）65182261 联系人：魏明 公司网站： www.csc108.com 15、国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 电话：0755－82130833 传真：0755-82133302 联系人：林建闽 客户服务电话：800-810-8868 公司网址：www.guosen.com.cn 16、 民生证券有限责任公司 地址： 北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 法定代表人： 岳献春 联系电话： 010-85252605 传真电话： 010-85252655 联系人： 杨甦华 客服电话: 0371-67639999 公司网址: www.mszq.com 17、西南证券有限责任公司 注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层 办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢22-25层 法定代表人：蒋辉 电话：023-63786397 传真：023-63786312 联系人：杨卓颖 公司网址：www.swsc.com.cn 18、华泰证券有限责任公司 地 址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电 话：(025)84457777-721 联系人：袁红彬 客服电话：025-84579897或当地营业部客服电话 公司网址：www.htsc.com.cn 19、湘财证券有限责任公司 地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5F 法定代表人：陈学荣 电话, 021-68634518 联系人：陈伟 客服电话：021-68865020或当地营业部客服电话 公司网址：www.xcsc.com 以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项,请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准,也可致电各销售机构客户服务电话咨询。 若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 投资者除了通过上述销售机构办理本基金申购、赎回外，还可以通过上海证券交易所场内系统办理，具体详见本公司今日发布的"万家货币市场证券投资基金开通上海证券交易所场内系统办理申购赎回业务的公告" 二、申购和赎回业务安排 (一)办理时间 本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及全国银行间债券市场同时开放交易的工作日（基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外）。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。 由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体申购和赎回时间可能有所不同,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 (二)数额限制 1、投资者申购本基金不设单笔最低金额限制； 2、投资者赎回本基金不设单笔最低赎回份额限制； 3、本基金不设在销售机构保留的基金份额最低余额限制。 (三) 申购费与赎回费： 1.本基金不收取申购费用； 2.本基金不收取赎回费用。 三、基金收益公告 自2006年6月2日始,本公司将根据基金合同和招募说明书的有关规定,通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介及时公布每万份基金份额净收益和基金7日年化收益率,敬请投资者留意。 风险提示：基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2006年5月31日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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