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| 摩根亚洲总收益债券美元累计(968003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2262271 | ||||||||
| 基金代码 | 968003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-29 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根亚洲总收益债券基金推迟发送确认数据的提示 | ||||||||
| 信息全文 | 谨此通知，由于香港互认基金管理人摩根基金（亚洲）有限公司（以下简称“香港 基金管理人”）系统原因， 导致投资人于 2021 年 3 月 26 日提交的摩根亚洲总收益债 券基金（以下简称“该基金”） 申购及赎回相关的确认数据延迟向中国证券登记结算 系统发送， 从而导致投资人无法于 2021 年 3 月 29 日（确认日） 按时取得及查询该等 确认数据。 香港基金管理人已提请中国证券登记结算系统于 2021 年 3 月 30 日对上述 2021 年 3 月 29 日的确认数据进行处理并发送至销售机构、总代理人。 各销售机构及 投资人可于 2021 年 3 月 31 日起查询相关确认数据。 投资人于 2021 年 3 月 26 日申购或赎回该基金的交易将不受影响，投资人于 2021 年 3 月 26 日进行的申购或赎回交易仍以 2021 年 3 月 26 日的份额净值为基础进行计 算。 衷心感谢投资人谅解，谨此就事件所引起之任何不便致歉。 如投资人对本文件的内容有任何疑问， 投资人可拨打香港互认基金总代理上投摩 根基金管理有限公司（以下简称“上投摩根”） 客户服务电话(400-889-4888)或登录上 投摩根网站(www.cifm.com)咨询相关信息。 香港基金管理人： 摩根基金（亚洲）有限公司 总代理：上投摩根基金管理有限公司 二〇二一年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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