基金经理：何少燕 彭逸升 Julio Callegari
| 单位净值:10.8200 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:10.8200 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲债券美元累计(968003)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 10.82 | 10.82 | 0.464% | |
| 2024/5/7 | 10.77 | 10.77 | 0.186% | |
| 2024/5/6 | 10.75 | 10.75 | 1.129% | |
| 2024/4/30 | 10.63 | 10.63 | -0.188% | |
| 2024/4/29 | 10.65 | 10.65 | 0.282% | |
| 2024/4/26 | 10.62 | 10.62 | 0.094% | |
| 2024/4/25 | 10.61 | 10.61 | -0.282% | |
| 2024/4/24 | 10.64 | 10.64 | -0.188% | |
| 2024/4/23 | 10.66 | 10.66 | 0.188% | |
| 2024/4/22 | 10.64 | 10.64 | 0.094% | |
| 2024/4/19 | 10.63 | 10.63 | 0% | |
| 2024/4/18 | 10.63 | 10.63 | -0.188% | |
| 2024/4/17 | 10.65 | 10.65 | 0.282% | |
| 2024/4/16 | 10.62 | 10.62 | -0.375% | |
| 2024/4/15 | 10.66 | 10.66 | -0.467% | |
| 2024/4/12 | 10.71 | 10.71 | 0.187% | |
| 2024/4/11 | 10.69 | 10.69 | -0.093% | |
| 2024/4/10 | 10.7 | 10.7 | -0.65% | |
| 2024/4/9 | 10.77 | 10.77 | 0.186% | |
| 2024/4/8 | 10.75 | 10.75 | -0.093% | |
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