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| 浙商聚盈纯债债券C(686869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2247178 | ||||||||
| 基金代码 | 686869 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | =5,000,000 1000元/每笔 - N 7日= 赎回费 365日= N>=730日 0% - 浙商聚盈纯债债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 - - C类基金份额申购 申购费（前收费） 费率为0 N 赎回费 7日= N>=30日 0% - 申购费：注：投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人在申购本基金A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金C类基金份额时不需缴纳申购费。本基金的申购费率最高不超 过净申购金额的5%。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费用 由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用。C类基金份额申购费率为0。 赎回费：注：投资人赎回本基金份额需缴纳赎回费，本基金的赎回费率最高不超过赎回总额（含赎回费 用）的5%。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额 时收取。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 浙商聚盈纯债债券A - - 销售服务费 浙商聚盈纯债债券C - 0.20% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金为债券型基金，预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。 本基金特有的风险： 1、如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险， 存在着基金份额净值波动的风险； 2、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%，因投资固定收益类资产 而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 3、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小 企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交 投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风险，它影响 债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 4、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险 指由于利率发生变化和波动使得资产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险 是由于资产支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的收益率下降 的风险。 5、本基金的投资范围包括国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性， 当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负 债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 （二）重要提示 浙商聚盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商聚盈信用债债券型证券投资基金 经中国证监会2017年9月4日证监许可［2017］1620号文批准变更注册而来。 中国证监会准予浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和前 景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商聚盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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