| 单位净值:1.0892 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4578 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商聚盈纯债债券C(686869)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2022/8/2 | 2022/8/3 | 0.037 | |
| 2021/6/9 | 2021/6/10 | 0.03527 | |
| 2020/5/19 | 2020/5/21 | 0.0114 | |
| 2019/12/6 | 2019/12/10 | 0.0198 | |
| 2019/8/26 | 2019/8/28 | 0.0536 | |
| 2018/9/14 | 2018/9/18 | 0.018 | |
| 2018/6/15 | 2018/6/20 | 0.0035 | |
| 2018/5/8 | 2018/5/10 | 0.011 | |
| 2018/3/13 | 2018/3/15 | 0.017 | |
| 2017/9/12 | 2017/9/14 | 0.003 | |
| 2017/8/4 | 2017/8/8 | 0.004 | |
| 2017/6/16 | 2017/6/20 | 0.006 | |
| 2017/3/17 | 2017/3/21 | 0.008 | |
| 2016/9/6 | 2016/9/8 | 0.141 | |
| 合计:0.36857 | |||
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