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| 中海能源策略混合(398021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 22471 | ||||||||
| 基金代码 | 398021 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-06-05 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中海基金管理有限公司关于中海能源策略混合型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中海能源策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同已于2007年3月13日生效。根据《中海能源策略混合型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）和《中海能源策略混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称"招募说明书"）的有关规定，本基金定于2007年6月8日开始办理日常申购、赎回业务。本基金的基金简称为中海能源，基金代码为398021。现将有关事项公告如下： 一、重要提示 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登于2007年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本基金招募说明书。投资者也可通过登陆本公司网站（www.zhfund.com）查阅本基金基金合同和招募说明书等法律文件。 3、投资者可拨打本公司的客户服务电话（021-38789788）了解本基金申购、赎回事宜，亦可通过本公司网站（www.zhfund.com）下载基金业务表单。 4、本公司将在每个季度结束后15个工作日内对基金份额持有人寄送基金账户对账单和其他重要资料（要求不予寄送的除外）。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请速与本公司客户服务中心联系（021-38789788）。在确认基金份额持有人联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。 5、根据中国证券监督管理委员会基金部通知【2007】10号的规定，本基金申购费用及申购份额的计算方法已进行调整，具体计算方法参见本公告的第二部分。 二、 基金日常申购业务 （一） 日常申购业务时间 本基金办理日常申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金 管理人公告暂停申购时除外）。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 投资者在基金合同约定的日期和时间之外提出申购申请的,其基金份额申购价格为下次办理基金份额申购时间所在开放日的价格。 （二） 日常申购业务的数额限制 投资者可多次申购，直销机构和代销网点每个账户单笔最低申购金额为1,000元人民币 （含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。申购期间单个投资者的累计申购规模没有限制，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （三） 日常申购费率 本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过 申购金额的1.5％： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.5% 100≤M＜500万元 1.0% 500≤M＜1000万元 0.3% M≥1000万元 每笔1000元 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购费用及申购份额的计算方法为： 净申购金额＝申购金额/[1＋申购费率] 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 举例如下：假设某基金投资者投资10万元申购本基金，假设其所适用的申购费率为: 1.5%，申购日基金份额净值为1.0000元，则该投资者申购可得到的基金份额为： 净申购金额＝100,000/[1＋1.5%]＝98,522.17（元） 申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83（元） 申购份额＝98,522.17/1.0000＝98,522.17（份） 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额的数量 限制和费率。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定最迟于调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体予以公告并报中国证监会备案。 三、 基金日常赎回业务 （一） 日常赎回业务时间 本基金办理日常赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。在开 放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。由于各销售机构系统及业务安排原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 投资者在基金合同约定的日期和时间之外提出赎回申请的,其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。 （二） 日常赎回业务的数额限制 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低 份数为1000份，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足1000份或某笔赎回导致该持有人在该销售网点托管的基金份额少于1000份，则全部基金份额必须一起赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份的情况，不受此限，但再次赎回时则须一次性全部赎回。 （三） 日常赎回费率 本基金对赎回设置级差费率，赎回费率随投资者持有本基金期限的增加而递减，最高赎 回费率不超过总的赎回金额的0.5%；本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 持有期T 适用的赎回费率 T＜1年 0.5% 1≤T＜2年 0.25% T≥2年 0% 三、投资者范围 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 四、销售机构 1、直销机构 （1）中海基金管理有限公司上海直销中心 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 电话：021-68419518 传真：021-68419525 联系人：曾俊茹 （2）中海基金管理有限公司北京直销中心 地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B 电话：010-66493580 传真：010-66425292 联系人：张海鹰 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号（100032） 法定代表人：姜建清 电话：（010）66106912 传真：（010）66106904 联系人：蒋松云 （2）中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：杨明生 电话：010－68297268 传真：010－68297268 联系人：蒋浩 （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：021－58781234 传真：021－58408842 联系人：曹榕 （4）国联证券有限责任公司 注册地址：无锡市县前东街168号 法定代表人： 范炎 电话：0510-82831662 传真：0510-82831589 联系人：袁丽萍 （5）海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人： 王开国 电话：021-53831169 传真：021-53858549 联系人：杨巍 （6）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人: 肖时庆 电话：010-66568047 传真：010-66568536 联系人：李洋 （7）中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人： 张佑君 电话： 010-85130588 传真： 010-65182261 联系人：魏明 （8）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021-62580818-213 传真：021-62583439 联系人：芮敏祺 （9）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：020-87555888 传真：020-87557985 联系人：肖中梅 （10）湘财证券有限责任公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68434518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 （11）兴业证券股份有限公司 注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 传真：021-68419867 联系人：杨盛芳 （12）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市十梓街298号 法定代表人： 吴永敏 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 （13）中信金通证券有限责任公司 注册地址：杭州凤起路108号 法定代表人：应土歌 电话：0571-85783750 传真：0571-85783748 联系人：龚晓军 （14）金元证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人：郑辉 电话：0755-83025695 传真：0571-83025625 联系人：金春 （15）长江证券有限责任公司 注册地址：武汉市新华路特8号 法定代表人：胡运钊 电话：021-63296362 传真：021-51062920 联系人：甘露 (16) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40-45层 法定代表人：宫少林 电话： 0755-82943511 传真： 0755-82943227 联系人：黄健 (17) 东海证券有限责任公司 注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 法定代表人：顾森贤 电话：021-50586660 传真：021-50586660-8880 联系人：邵一明 (18) 中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：平岳 电话： 021-68604866 传真： 021-50372474 联系人：张静 （19）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 电话：021-50367888 传真：021-62569651 联系人：吴宇 （20）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：021－54033888 联系人：王序微 （21）天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 法定代表人：林义相 电话 ：010-66045522 传真：010-66555500 联系人：陈少震 基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 特此公告。 中海基金管理有限公司 二○○七年六月五日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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