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中邮核心优选混合A(590001)  基金公开信息
流水号 22469
基金代码 590001
公告日期 2007-06-05
编号 1
标题 中邮创业基金管理有限公司关于调整旗下中邮核心优选股票型证券投资基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告
信息全文 为维护投资者利益，根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，以及中国证监会基金监管部《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号文）精神，经与中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码590001）的基金托管人中国农业银行协商一致，并向中国证监会备案，我公司对有效申购申请的申购费用及申购份额的计算方法统一调整为"外扣法"，并对基金合同、招募说明书中涉及上述内容的条款进行修改。
一、申购费用及申购份额计算方法的调整
经调整后，对于单笔500万元以下（不包括500万）的申购本基金的申购费用、申购份额计算公式将统一确定为：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
二、本基金招募说明书有关条款的修改
（一）本基金招募说明书的第七章"基金份额的申购、赎回"第（八）节"申购份额、赎回金额的计算方式"中，涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为：
"1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用=申购金额′申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额÷T日基金份额产净值
举例说明：
申购金额 申购费率 申购费 净申购金额 基金份额净值 申购份数
10,000元 1.5% 150元 9850元 1.00元 9850份
5，000,000元 1000元 1000元 4，999,000元 1.00元 49,999,000份
现将本基金招募说明书相应条款修改为
"1、申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，对于单笔500万元以上（包括500万）的申购，适用绝对数额的申购费金额，不适用外扣法计算；对于单笔500万元以下（不包括500万）的申购，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购金额 申购费率 申购费 净申购金额 基金份额净值 申购份数
10,000元 1.5% 147.78元 9852.22元 1.00元 9852.22份
5，000,000元 1000元 1000元 4，999,000元 1.00元 49,999,000份
（二）本基金招募说明书的第十三章"基金的费用与税收"第（二）节"与基金销售有关的费用"中，涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为：
"（3） 申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用=申购金额′申购费率，对于500万元以上的申购适用绝对数额的申购费金额
申购份数=（申购金额-申购费用）?T日基金份额净值"
现将本基金招募说明书相应条款修改为
"（3） 申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，对于单笔500万元以上（包括500万）的申购，适用绝对数额的申购费金额，不适用外扣法计算；对于单笔500万元以下（不包括500万）的申购，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值"
三、本基金基金合同有关条款的修改
本基金基金合同的第五章"基金份额的交易、申购和赎回"第（七）节"申购份额与赎回金额的计算"中，涉及申购费用、申购份额的计算方法的条款原文为：
"1、本基金申购份额的计算：
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：
申购费用=申购金额′申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额? T日基金份额净值"
现将本基金基金合同相应条款修改为：
"1、本基金申购份额的计算：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，对于单笔500万元以上（包括500万）的申购，适用绝对数额的申购费金额，不适用外扣法计算；对于单笔500万元以下（不包括500万）的申购，其中：
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额－净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值"
上述调整和修改均遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并将自2007年6月 6 日起施行（即对投资者自6月 6 日起的有效申请，按调整后的方法进行确认）。
特此公告。

中邮创业基金管理有限公司
2007年6月5日
基金信息类型 基金法律文件修改
公告来源 上海证券报
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