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天治财富增长混合(350001)  基金公开信息
流水号 22444
基金代码 350001
公告日期 2007-06-02
编号 1
标题 天治基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告
信息全文 根据中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》要求，天治基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2007年6月7日起对旗下证券投资基金的申购费用及申购份额（含基金转换）统一调整为"外扣法"计算。
一、基金申购
本公司旗下天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金的申购费用及申购份额，调整后的具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
对于申购金额在500万元（含500万元）以上的，均适用绝对数额的申购费用（每笔1200元），即净申购金额=申购金额－申购费用。
二、基金转换
本公司旗下天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治天得利货币市场基金之间的基金转换，调整后的具体计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)+M
转出基金赎回费＝B×C×D
转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中： B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率
M为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）
三、基金合同与招募说明书的修订
本公司将按照上述计算方法，对上述基金的基金合同和定期更新招募说明书进行相应的修改，并按规定向监管部门报备。修改后的基金合同将在本公司网站上公布。
四、生效
上述调整自2007年6月7日起正式生效，投资者从该日起（含该日）提交的对上述基金的申购及转换申请，将按照调整后的方法计算申购费用、申购份额及转换份额。
五、提示
1、上述调整和修改均遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无不利影响。
2、投资者可拨打本公司客户服务电话021-34064800，或登录本公司网站：www.chinanature.com.cn，咨询有关详情。
特此公告。

天治基金管理有限公司
2007年6月2日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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