单位(元)天治财富增长混合(350001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,987,304 |
-2,471,975 |
-18,091,818 |
-7,707,964 |
利息收入 |
25,399 |
13,067 |
39,862 |
27,153 |
其中:存款利息收入 |
25,015 |
13,067 |
38,911 |
26,202 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
384 |
- |
951 |
951 |
投资收益 |
-6,404,730 |
-3,672,374 |
-11,973,938 |
-9,027,713 |
其中:股票投资收益 |
-6,939,396 |
-3,526,423 |
-10,243,145 |
-6,070,233 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-19,972 |
-474,361 |
-3,560,012 |
-3,476,401 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
554,638 |
328,409 |
1,829,218 |
518,921 |
公允价值变动收益 |
1,390,745 |
1,186,917 |
-6,284,852 |
1,198,651 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,281 |
415 |
127,110 |
93,945 |
费用 |
1,147,935 |
669,140 |
2,598,977 |
1,526,539 |
管理人报酬 |
642,867 |
366,180 |
1,511,877 |
873,005 |
托管费 |
107,145 |
61,030 |
251,980 |
145,501 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
243,905 |
165,329 |
639,750 |
410,870 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
243,905 |
165,329 |
639,750 |
410,870 |
其他费用 |
153,930 |
76,552 |
195,282 |
97,078 |
利润总额 |
-6,135,240 |
-3,141,115 |
-20,690,794 |
-9,234,503 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,135,240 |
-3,141,115 |
-20,690,794 |
-9,234,503 |
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