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基金通宝(184738)  基金公开信息
流水号 2233
基金代码 184738
公告日期 2003-07-18
编号 1
标题 通宝证券投资基金投资组合公告
信息全文 2003年第2号
一、 重要提示
本基金托管人中国建设银行已于2003年7月15日复核了本公告。
截止2003年6月30日,通宝证券投资基金资产净值为449,799,406.26元。 每份基金单位资产净值为0.8996元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

序号 分 类 市 值(元) 市值占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 201,494,446.55 44.80%
其中：C0 食品、饮料 27,515,807.35 6.12%
C1 纺织、服装、皮毛 8,785,923.52 1.95%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 21,920,000.00 4.87%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,171,531.05 0.93%
C5 电子 3,521,719.90 0.78%
C6 金属、非金属 0.00 0.00%
C7 机械、设备、仪表 128,081,131.65 28.48%
C8 医药、生物制品 7,498,333.08 1.67%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 19,626,872.86 4.36%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 21,132,403.00 4.70%
7 信息技术业 5,969,458.80 1.33%
8 批发和零售贸易 11,885,416.51 2.64%
9 金融、保险业 59,930,966.00 13.32%
10 房地产业 7,858,279.92 1.75%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 8,350,608.20 1.86%
13 综合类 0.00 0.00%
总 计 336,248,451.84 74.76%

(二)国债、货币资金合计
截止2003年6月30日,通宝证券投资基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为113,808,030.91元,占基金资产净值的25.30%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市 值(元) 市值占净值比例
1 招商银行 32,060,000.00 7.13%
2 浦发银行 27,870,966.00 6.20%
3 新 希 望 27,515,807.35 6.12%
4 华泰股份 21,920,000.00 4.87%
5 福田汽车 19,708,428.67 4.38%
6 山推股份 19,514,154.66 4.34%
7 宁波韵升 14,713,030.21 3.27%
8 上海机场 9,673,300.00 2.15%
9 宇通客车 9,318,402.00 2.07%
10 *ST 夏利 9,273,196.80 2.06%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。
(二)货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。
(四)截止2003年6月30日,基金应收利息、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额257,076.49元,与股票市值336,248,451.84元、国债、及货币资金合计113,808,030.91元相加等于基金资产净值。

融通基金管理有限公司
二○○三年七月十八日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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