最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商丰裕纯债A(007587) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2227813 | ||||||||
| 基金代码 | 007587 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-02-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共4 页 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2021 年 2 月 22 日 送出日期：2021 年 2 月 25 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浙商丰裕纯债 基金代码 007587 下属分级基 金的基金简 称 浙商丰裕纯债A 浙商丰裕纯债C 下属分级基 金的基金代 码 007587 007588 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生 效日 2019-12-19 上市交易所及上市 日期 - - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘爱民 开始担任本基金基 金经理的日期 2019-12-19 证券从业日期 2013-08-08 周锦程 开始担任本基金基 金经理的日期 2019-12-19 证券从业日期 2011-08-19 赵柳燕 开始担任本基金基 金经理的日期 2020-05-20 证券从业日期 2015-07-06 刘俊杰 开始担任本基金基 金经理的日期 2021-02-22 证券从业日期 2010-06-01 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管 理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资” 了解详浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共4 页 细情况。 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包 括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括 协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保留的现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付 金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书 面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金于公司自主研发的智能投平台，对宏观经济、政策面、资金面、市场情绪等因 素综合分析，对债券资产、现金类资产等大类资产的收益特征进行前瞻性研究，形成 对各类别资产未来相对表现的预判，在严控投资组合风险的前提下，确定并适时调整 基金资产中大类资产的配置比例，动态优化投资组合。 业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率×90%＋一年期定存利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预收益率理论上低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共4 页 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 - - 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 浙商丰裕纯债 A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费 率 备注 申购费（前收费） M<500000 0.80% - 500000= 赎回费 N<7日 1.50% 100%计入基金财产 N>=7日 0% 100%计入基金财产 浙商丰裕纯债 C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N<7日 1.50% 100%计入基金财产 N>=7日 0% 100%计入基金财产 申购费：注：投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 赎回费：注：本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份 额时收取。赎回费未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 - 0.30% 托管费 - 0.10% 销售服务费 浙商丰裕纯债 A - - 浙商丰裕纯债 C - 0.05% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险 及其他风险。浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共4 页 本基金特有的风险： 1、本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金总资产的80%，因投资固定收益类资产 而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险； 2、资产支持证券投资风险 3、证券公司短期公司债券投资风险 （二）重要提示 浙商丰裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基 金管理人”）依照有关法律法规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年 6月10日《关于准予浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金注册的批复》（证监许可【2019】1047号）准 予注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好 协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见浙商基金官方网站［http://www.zsfund.com/］［客服电话：400-067-9908］ 1、《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、 《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金托管协议》、 《浙商丰裕纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |