基金经理：何康
| 单位净值:1.1158 | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2024/5/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商丰裕纯债A(007587)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,018,809 | 860,573 | 7,187,579 | 126,160,136 |
| 结算备付金 | 545,778 | - | - | 105,306 |
| 存出保证金 | 6,397 | 756 | 25,716 | 1,971 |
| 交易性金融资产 | 1,627,927,776 | 1,654,777,186 | 1,567,123,355 | 1,401,940,379 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,627,927,776 | 1,574,805,624 | 1,487,547,810 | 1,361,918,947 |
| 资产支持证券投资 | - | 79,971,562 | 79,575,545 | 40,021,432 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,629,498,760 | 1,655,638,514 | 1,574,336,650 | 1,528,207,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 50,031,451 | 94,005,554 | 35,005,284 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 401,119 | 384,575 | 391,188 | 296,284 |
| 应付托管费 | 133,706 | 128,192 | 130,396 | 98,761 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 148,822 | 69,548 | 71,705 | 32,294 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,750 | 111,343 | 211,544 | 110,385 |
| 负债合计 | 50,935,847 | 94,699,222 | 35,810,116 | 537,725 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,428,579,902 | 1,428,580,103 | 1,428,580,319 | 1,428,585,377 |
| 未分配利润 | 149,983,011 | 132,359,190 | 109,946,215 | 99,084,690 |
| 所有者权益合计 | 1,578,562,913 | 1,560,939,292 | 1,538,526,534 | 1,527,670,067 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,629,498,760 | 1,655,638,514 | 1,574,336,650 | 1,528,207,792 |
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