财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
安信宝利分级债券B(150137)  基金公开信息
流水号 221257
基金代码 150137
公告日期 2013-07-17
编号 1
标题 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额末日认购申请确认比例的公告
信息全文 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利B份额（以下或简称"宝利B"，代码150137）已于2013年7月12日顺利结束募集，有效认购申请的总金额（包括场内与场外）超过其募集规模上限（10亿元）。根据《安信宝利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》，安信基金管理有限责任公司对宝利B的认购申请采用"末日比例配售原则"予以确认，具体确认方法如下：2013年7月12日之前（不含2013年7月12日）的认购申请按100%比例确认；对宝利B发售期内最后一个认购日（即2013年7月12日）的认购申请采用"末日（T日）比例配售原则"给予部分确认，未确认部分的认购款项将退还给投资者。末日（T日）确认比例的计算公式如下：
T日宝利B的认购申请确认比例=（10亿元-T日以前宝利B的有效认购申请金额）/T日宝利B的有效认购申请金额
投资者T日宝利B的认购申请确认金额=T日提交的宝利B的有效认购申请金额×T日宝利B的认购申请确认比例
根据上式计算的T日宝利B的认购申请确认比例为79.67453%。
在发生上述比例确认的情形时，宝利B的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户，请投资者留意资金到账情况。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
1、 安信基金管理有限责任公司客服电话：4008-088-088（免费长途话费）
2、 安信基金管理有限责任公司网址：www.essencefund.com
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2013年7月17日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑