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金鹰成份优选混合(210001)  基金公开信息
流水号 2206
基金代码 210001
公告日期 2003-07-16
编号 2
标题 金鹰成份股优选证券投资基金开放赎回公告
信息全文 根据《金鹰成份股优选证券投资基金基金契约》(以下简称“基金契约”或“契约”)和《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,金鹰成份股优选证券投资基金(以下简称“本基金”或“金鹰优选”,基金代码为210001)定于2003年7月21日开始办理基金日常赎回业务,现将有关事项公告说明如下：
重要提示：
1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为金鹰基金管理有限公司(以下简称″本公司″),注册登记人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。
2、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金者除外)。
3、对于未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话 020-83282860 或代销机构咨询电话查询本基金的交易事宜。投资者亦可登录本公司网站(www.gefund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金交易等事宜。
4、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读分别在2003年4月15日、16日、17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的本基金招募说明书。
5、本基金已于2003年6月23日开始办理基金的日常申购业务,有关详情请参阅2003年6月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《金鹰成份股优选证券投资基金申购公告》。
一、日常销售渠道与销售地点
投资者可以到本公司的直销中心和中国银行、交通银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、华夏证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、国信证券、联合证券、广东证券、广州证券、大鹏证券、西南证券等销售代理机构的相关营业网点办理基金赎回手续(具体网点名单请查阅本基金招募说明书和发行公告)。
二、日常赎回安排
(一)本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日,具体时间为每个开放日930-1500。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
(二)本基金赎回的最低份额为500份,投资者可将其全部或部分基金单位赎回,但若某笔赎回导致单个基金交易帐户的基金单位余额少于500份时,余额部分基金单位必须一同赎回。
(三)赎回费率
赎回费率按照赎回金额的0.5%收取。
(四)赎回数额限制和费率的调整
根据本基金契约和招募说明书的规定,基金管理人可根据市场情况调整本基金的赎回费率和有关数额限制,调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
三、基金单位净值公告
从2003年6月23日起,本公司已在每个开放日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金单位资产净值,并从7月16日起同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金单位资产净值,敬请投资者留意。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约和招募说明书。
特此公告
金鹰基金管理有限公司
2003年7月16日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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