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| 华润元大信息传媒科技混合A(000522) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2195624 | ||||||||
| 基金代码 | 000522 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 1月 22日 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大信息传媒科技混合 交易代码 000522 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 31日 报告期末基金份额总额 137,141,085.51份 投资目标 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市 公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下， 力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 大类资产配置方面，宏观经济、政策法规以及证券市 场表现为资产配置策略的主要考量因素。股票投资策 略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分 析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股 能力，选择具有长期持续增长能力的公司。本基金投 资策略还包括存托凭证投资策略、债券投资策略、股 指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资 策略、现金管理等。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收 益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风 险品种，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 10月 1日 － 2020年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -18,292,062.11 2.本期利润 -1,979,854.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0112 4.期末基金资产净值 363,148,951.98 5.期末基金份额净值 2.648 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.11% 1.61% -1.27% 1.03% 1.38% 0.58% 过去六个月 9.92% 1.97% -2.43% 1.33% 12.35% 0.64% 过去一年 64.37% 2.17% 12.00% 1.62% 52.37% 0.55% 过去三年 63.05% 1.97% 16.09% 1.55% 46.96% 0.42% 过去五年 46.62% 1.88% -14.26% 1.45% 60.88% 0.43% 自基金合同 生效起至今 164.80% 1.97% 67.67% 1.60% 97.13% 0.37% 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘宏毅 本基金基 金经理、 投资管理 部总经理 2019年 2月 14日 - 11年 中国，复旦大学发展 经济学硕士，具有基 金从业资格。曾任湘 财证券有限责任公司 研究员、信诚基金管 理有限公司宏观分析 师。2017年 7月 17日 加入华润元大基金管 理有限公司，现任公 司投资管理部总经 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 理；2019年 2月 14日 起担任华润元大信息 传媒科技混合型证券 投资基金基金经理； 2019年 11月 8日起担 任华润元大景泰混合 型证券投资基金基金 经理；2020年 3月 18 日起担任华润元大成 长精选股票型发起式 证券投资基金基金经 理；2020年 7月 24日 起担任华润元大价值 优选混合型发起式证 券投资基金基金经 理、2020年 8月 10日 起担任华润元大欣享 混合型发起式证券投 资基金基金经理、 2020年 8月 24日起担 任华润元大核心动力 混合型证券投资基金 基金经理。 李仆 本基金基 金经理， 公司总经 理 2018年 8月 22日 - 20年 中国，弗林德斯大学 国际经贸关系硕士， 具有基金从业资格。 历任宝钢集团及其下 属各金融机构投资部 门投资经理，副总经 理，固收总监；2011 年 4 月至 2013 年 12 月，担任信诚基金有 限公司投资研究部基 金经理；2014年 4月 至 2017年 3月，担任 东方基金管理有限责 任公司固收总监，投 资总监、总经理助理； 2017年 4月 5日加入 华润元大基金管理有 限公司，现任公司总 经理；2018年 8月 22 日起担任华润元大信 息传媒科技混合型证 券投资基金基金经 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 理；2018 年 11 月 30 日起担任华润元大现 金收益货币市场基 金、华润元大现金通 货币市场基金基金经 理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管 理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投 资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的 行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年四季度，海外疫情二次爆发，由于有了疫情应对经验和宽松政策，资产价格相对平稳。 但海外政治更迭放大了大国之间科技竞争压力，中国科技产业龙头被针对制裁后资本市场对科技 板块情绪走向悲观，叠加了短期的产品周期影响，A股的科技板块严重跑输整体指数。我们认为 市场短期出现了不理智的行为，本产品专注于科技领域投资，四季度逐渐转向业绩确定性和未来 发展空间更大的细分领域。 中证TMT四季度涨幅-1.84%，全年涨幅14.03%。华润元大信息传媒科技单四季度涨跌幅0.11%， 全年涨幅+64.37%。全年本基金相对中证 TMT指数相对收益达到 50.34个 pct，单四季度相对中证 TMT指数的相对收益达到 1.95个 pct。 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.648元；本报告期基金份额净值增长率为 0.11%，业绩 比较基准收益率为-1.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 292,341,757.14 78.37 其中：股票 292,341,757.14 78.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,663,611.83 16.80 8 其他资产 18,031,431.62 4.83 9 合计 373,036,800.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 162,144,482.96 44.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 130,115,535.93 35.83 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,767.45 0.01 S 综合 - - 合计 292,341,757.14 80.50 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 - 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688536 思瑞浦 87,500 37,800,000.00 10.41 2 300454 深信服 150,000 37,201,500.00 10.24 3 688012 中微公司 230,000 36,245,700.00 9.98 4 002241 歌尔股份 850,000 31,722,000.00 8.74 5 688019 安集科技 80,000 23,824,000.00 6.56 6 300496 中科创达 160,000 18,720,000.00 5.15 7 688023 安恒信息 70,000 18,207,000.00 5.01 8 688063 派能科技 70,000 18,103,400.00 4.99 9 688111 金山办公 30,000 12,330,000.00 3.40 10 300433 蓝思科技 300,000 9,183,000.00 2.53 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金没有股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金没有国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金没有国债期货投资。 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 416,991.88 2 应收证券清算款 16,763,737.12 3 应收股利 - 4 应收利息 10,280.19 5 应收申购款 840,422.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,031,431.62 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 229,058,840.47 报告期期间基金总申购份额 37,586,943.45 减:报告期期间基金总赎回份额 129,504,698.41 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 137,141,085.51 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变 动。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020年10月1 日至 2020 年 10月 16日 46,751,476.38 0.00 46,751,476.38 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 华润元大信息传媒科技混合 2020年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在规定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2021年 1月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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