最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商汇金中高等级三个月C(007442) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2187185 | ||||||||
| 基金代码 | 007442 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 01月 21日 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10 §5 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 10 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 12 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年10月01日起至2020年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金中高等级三个月 基金主代码 007425 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年06月21日 报告期末基金份额总额 86,294,076.05份 投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争 在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决 定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统， 深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券 投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期 配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线 策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 4 3、信用债投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的，因此信用策略 是本基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用 债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平 和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用 债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策 略和单个信用债信用分析策略。4、资产支持证券投 资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品 具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资 产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个 券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高 的品种进行投资。本基金将严格控制产支持证券的 总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。 5、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债 分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司 短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证 券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根 据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制 制度，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性 风险等各种风险。 6、国债期货交易策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好 地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资 中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货 的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的 风险收益特性。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 5 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金中高等级三个 月A 浙商汇金中高等级三个 月C 下属分级基金的交易代码 007425 007442 报告期末下属分级基金的份额总 额 29,371,681.74份 56,922,394.31份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年10月01日 - 2020年12月31日) 浙商汇金中高等级三 个月A 浙商汇金中高等级三 个月C 1.本期已实现收益 -103,916.70 90,039.74 2.本期利润 489,407.98 575,300.05 3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0083 4.期末基金资产净值 29,860,230.67 57,649,011.50 5.期末基金份额净值 1.0166 1.0128 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金中高等级三个月A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.05% 0.82% 0.04% 0.01% 0.01% 过去六个月 1.39% 0.05% 1.21% 0.04% 0.18% 0.01% 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 6 过去一年 1.83% 0.06% 3.46% 0.06% -1.63% 0.00% 自基金合同生 效起至今 4.20% 0.05% 6.40% 0.05% -2.20% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率。 浙商汇金中高等级三个月C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.79% 0.05% 0.82% 0.04% -0.03% 0.01% 过去六个月 1.27% 0.05% 1.21% 0.04% 0.06% 0.01% 过去一年 1.58% 0.06% 3.46% 0.06% -1.88% 0.00% 自基金合同生 效起至今 3.81% 0.05% 6.40% 0.05% -2.59% 0.00% 注：本基金的业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 应洁 茜 - 2019- 07-02 2020- 12-08 7 年 中国国籍，硕士。2013年 加入浙江浙商证券资产管 理有限公司，历任固定收 益事业总部交易主管、投 资经理助理。历任浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 8 短债债券型证券投资基金 基金经理、浙商汇金中高 等级三个月定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚盈中短债 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金安享66个 月定期开放债券型证券投 资基金基金经理及浙商汇 金聚泓两年定期开放债券 型发起式证券投资基金基 金经理。拥有基金从业资 格及证券从业资格。 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金短 债债券型证券投资基金基 金经理、浙商汇金聚鑫定 期开放债券型发起式基金 基金经理、浙商汇金聚盈 中短债债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 泓两年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经 理及浙商汇金安享66个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 2020- 08-11 - 5 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，5年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募基 金部基金经理。擅长并长 期对产业和公司信用状况 进行研究，结合定量和定 性的方法度量企业偿债能 力，并拥有丰富的利率债 交易经验。2020年8月起担 任浙商汇金短债债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金、浙商汇金 中高等级三个月定期开放 债券型证券投资基金、浙 商汇金聚盈中短债债券型 证券投资基金、浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型 证券投资基金、浙商汇金 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 9 聚利一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年9月起任浙商汇金安 享66个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年11月起任浙商汇金 聚泓两年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 10 四季度开始，在商品暴涨，通胀预期再起的影响下，收益率持续上行。直至11月中 旬永煤事件后，央行超预期在月底进行了mlf操作及交易所大量资金融出。12月以来市 场在央行流动性呵护、商品触顶回调、人民币升值及海外疫情加重等因素走出了长端 20bp左右的年末交易行情，配置力量主要集中在基金、券商及外资。回顾基本面，2020 年中国出口占全球贸易市场的份额提升了近4个百分点。考虑到欧洲二次疫情和美国疫 情加剧的影响，供给端仍然存在制约，因此短期内供给替代逻辑仍将延续。目前美国库 存处于历史地位，明年一二季度有可能发生中美库存周期共震的格局，因此制造业投资 有可能会持续保持在高位。明年较为疲弱的可能还是基建，在财政收入缺口较大及专项 债可投项目缺乏的情况下，基建投资达不到预期的高度。若社融见顶时间及速度低于预 期，或经济短期表现好于预期，不排除期限利差向上修正的可能性。 明年的矛盾在于，一方面疫情后全球经济进入复苏，另一方面财政信贷政策对经济 的支持逐步退出，目前宏观层面已经进入"信用收缩，盈利扩张"的阶段。因此短期看流 动性充裕与否是参与交易的一个重要指标，中长期重点关注货币政策及监管是否恢复常 态，通胀较为温和的情况下，无风险利率是否能出现趋势性下行机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金中高等级三个月A基金份额净值为1.0166元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.82%；截至报告期末浙 商汇金中高等级三个月C基金份额净值为1.0128元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为0.79%，同期业绩比较基准收益率为0.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 79,249,625.47 77.50 其中：债券 79,249,625.47 77.50 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 11 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,000,000.00 8.80 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 12,213,017.99 11.94 8 其他资产 1,797,829.07 1.76 9 合计 102,260,472.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 25,249,100.00 28.85 5 企业短期融资券 29,013,000.00 33.15 6 中期票据 21,200,300.00 24.23 7 可转债（可交换债） 3,787,225.47 4.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,249,625.47 90.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 12 资产净 值比例 （％） 1 127163 PR15海门 200,000 8,146,000.00 9.31 2 101662013 16淮安开发MTN001 80,000 8,070,400.00 9.22 3 101680001 16景国资MTN001 80,000 8,066,400.00 9.22 4 012003810 20常德经建SCP003 80,000 8,007,200.00 9.15 5 012003696 20中铝集SCP009 80,000 8,004,000.00 9.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 12月中旬流动性充裕，由于账户规模较小，运用期货小量进行现货替代左侧做多需 求。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） -400.00 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 13 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 5.10.3 本期国债期货投资评价 市场波动较大，容易触及止损线，做多效果不明显。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,229.75 2 应收证券清算款 58,744.93 3 应收股利 - 4 应收利息 1,712,854.39 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,797,829.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110053 苏银转债 595,430.00 0.68 2 113024 核建转债 558,195.00 0.64 3 113009 广汽转债 468,007.10 0.53 4 113021 中信转债 359,818.20 0.41 5 127012 招路转债 187,624.77 0.21 6 113026 核能转债 103,410.00 0.12 7 113025 明泰转债 102,136.00 0.12 8 110045 海澜转债 96,920.00 0.11 9 113530 大丰转债 80,117.10 0.09 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 14 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金中高等级三个 月A 浙商汇金中高等级三个 月C 报告期期初基金份额总额 124,032,707.47 111,948,139.42 报告期期间基金总申购份额 15,784.82 297.83 减：报告期期间基金总赎回份额 94,676,810.55 55,026,042.94 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 29,371,681.74 56,922,394.31 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20201001 - 202 01026 79,576,882.15 0.00 79,576,882.15 0.00 0.00% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括 因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金 2020年第 4季度报告 第 页，共 15页 15 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金的文 件； 《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年01月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |