浙商汇金中高等级三个月C(007442)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1435 |
1.1685 |
-0.026% |
2024/4/19 |
1.1438 |
1.1688 |
0.21% |
2024/4/12 |
1.1414 |
1.1664 |
0.255% |
2024/4/3 |
1.1385 |
1.1635 |
0.088% |
2024/3/29 |
1.1375 |
1.1625 |
0.07% |
2024/3/22 |
1.1367 |
1.1617 |
0.07% |
2024/3/15 |
1.1359 |
1.1609 |
-0.088% |
2024/3/8 |
1.1369 |
1.1619 |
0.15% |
2024/3/1 |
1.1352 |
1.1602 |
0.185% |
2024/2/23 |
1.1331 |
1.1581 |
0.221% |
2024/2/8 |
1.1306 |
1.1556 |
0.062% |
2024/2/2 |
1.1299 |
1.1549 |
0.035% |
2024/1/31 |
1.1295 |
1.1545 |
0.018% |
2024/1/30 |
1.1293 |
1.1543 |
0.009% |
2024/1/29 |
1.1292 |
1.1542 |
0.018% |
2024/1/26 |
1.129 |
1.154 |
0.018% |
2024/1/25 |
1.1288 |
1.1538 |
0% |
2024/1/24 |
1.1288 |
1.1538 |
0.018% |
2024/1/23 |
1.1286 |
1.1536 |
0.018% |
2024/1/22 |
1.1284 |
1.1534 |
0.027% |
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