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| 浙商聚盈纯债债券C(686869) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218596 | ||||||||
| 基金代码 | 686869 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商基金2013年度半年度最后一个自然日基金资产净值等公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下四只开放式基金2013年度半年度最后一个自然日（2013年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金 托管银行 基金资产 净值 基金份额净值 基金份额累计净值 688888 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 511,127,995.49 0.882 0.882 166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 107,510,913.92 1.050 1.050 166802 浙商沪深300指数分级证券投资基金 华夏银行股份有限公司 98,786,498.43 0.834 0.855 150076 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商稳健份额 华夏银行股份有限公司 12,122,677.70 1.030 1.072 150077 浙商沪深300指数分级证券投资基金之浙商进取份额 华夏银行股份有限公司 7,508,999.06 0.638 0.638 686868 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A 交通银行股份有限公司 29,557,481.09 1.040 1.040 686869 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金C 交通银行股份有限公司 30,071,386.74 1.036 1.036 以上数据均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2013年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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