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| 东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 218073 | ||||||||
| 基金代码 | 400009 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类) | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2013年6月30日 基金名称 东方稳健回报债券型证券投资基金 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 前端交易代码 400009 后端交易代码 － 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值（单位：人民币元） 124,983,093.18 基金份额净值（单位：人民币元） 1.065 基金份额累计净值（单位：人民币元） 1.135 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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