基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.2610 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5650 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 东方稳健回报债券A | 基金代码 | 400009 |
| 成立日期 | 2008/12/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.402 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.402 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.51 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘长俊 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共50家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总指数 | ||
| 投资范围 | 本基金为债券型基金，投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券（含可分离交易债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票和权证，但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。修改说明：明确本基金投资股票范围、取消持有股票的时间限制。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金的同一类别每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式为现金分红，投资人可选择将现金红利按红利发放日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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