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| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2171862 | ||||||||
| 基金代码 | 006991 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-01-04 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金参加中信建投证券股份有限公司（股票代码：601066，股票简称：中信建投）非公开发行股票的认购。中信建投证券股份有限公司已于2020年12月30日发布了《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此次非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 1,420,051 49,999,995.71 0.62% 53,479,120.66 0.66% 6个月 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 852,031 30,000,011.51 0.43% 32,087,487.46 0.46% 6个月 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF） 568,020 19,999,984.20 0.20% 21,391,633.20 0.22% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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