民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A(006991)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/8 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.129% |
2024/5/7 |
1.16 |
1.16 |
0.06% |
2024/5/6 |
1.1593 |
1.1593 |
0.364% |
2024/4/30 |
1.1551 |
1.1551 |
0.035% |
2024/4/29 |
1.1547 |
1.1547 |
0.052% |
2024/4/26 |
1.1541 |
1.1541 |
0.252% |
2024/4/25 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1515 |
1.1515 |
0.139% |
2024/4/23 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.061% |
2024/4/22 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.052% |
2024/4/19 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.104% |
2024/4/18 |
1.1524 |
1.1524 |
0.043% |
2024/4/17 |
1.1519 |
1.1519 |
0.418% |
2024/4/16 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.417% |
2024/4/15 |
1.1519 |
1.1519 |
0.13% |
2024/4/12 |
1.1504 |
1.1504 |
0.07% |
2024/4/11 |
1.1496 |
1.1496 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.156% |
2024/4/9 |
1.1506 |
1.1506 |
0.096% |
2024/4/8 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.104% |
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