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| 东方金账簿货币A(400005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 21707 | ||||||||
| 基金代码 | 400005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告的更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方金账簿货币市场证券投资基金2007年1季度报告已于2007年4月20日在上海证券报和东方基金管理有限责任公司网站公告，其中：第五节（投资组合报告）个别地方有误，现分别更正如下： 三、 2．期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天内 5.75% 0.00 2 30天（含）～60天 13.32% 0.00 3 60天（含）～90天 44.82% 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债券 13.68% 0.00 4 90天（含）～180天 26.60% 0.00 5 180天（含）～397天（含） 8.70% 0.00 合计 99.19% 0.00 四、1.按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种 成本（元） 占基金资产净值的比例（%） 1 国家债券 00.00 0.00% 2 金融债券 90,571,499.36 40.38% 3 其中：政策性金融债 59,888,988.96 26.70% 4 央行票据 79,438,803.81 35.41% 5 企业债券 39,617,705.71 17.66% 6 其他 00.00 0.00% 合计 209,628,008.88 93.45% 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,682,510.40 13.68% 六、 2、报告期内本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本占当日基金资产净值的比例为13.68%，未超过20%。 东方基金管理有限责任公司 二OO七年四月三十日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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