最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华资源分级B(150101) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2161204 | ||||||||
| 基金代码 | 150101 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金之鹏华资源A份额和鹏华资源B份额基金份额折算的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机 构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定， 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将鹏华资源A份额和鹏华资 源B份额终止运作涉及的折算相关内容公告如下： 一、分级份额终止运作的主要内容 根据《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上 市规则》等相关规定，基金管理人向深圳证券交易所申请鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止上市，现已 获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020]1092号）。鹏华资源A份额和鹏华资源B份额的 终止上市日为2021年1月4日。 鹏华资源A份额和鹏华资源B份额将折算为场内鹏华资源份额，折算完成后投资者可以申请场内赎回 鹏华资源份额或将场内鹏华资源份额转托管至场外后进行赎回。 二、基金份额的折算 1、份额折算基准日 本次份额折算基准日为2020年12月31日。 2、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的鹏华资源A份额和鹏华资源B份额。 3、基金份额折算方式 在份额折算基准日日终，以鹏华资源份额的基金份额净值为基准， 鹏华资源A份额、鹏华资源B份额按 照各自的基金份额净值折算成鹏华资源份额的场内份额。鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）基金份额持 有人持有的折算后场内鹏华资源份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的折算比例＝份额折算基准日鹏华资源A份额（或鹏华资源B份 额）的基金份额净值/份额折算基准日鹏华资源份额的基金份额净值 鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）基金份额持有人持有的折算后场内鹏华资源份额＝基金份额持 有人持有的折算前鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的份额数×鹏华资源A份额（或鹏华资源B份额）的 折算比例 三、基金份额折算期间的基金业务办理 （一）折算基准日（即2020年12月31日），本基金鹏华资源份额暂停办理申购（含定期定额投资）、赎 回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）业务，停止办理配对转换业务；当日晚间，基金 管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。 （二）折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金鹏华资源份额暂停办理申购（含定期 定额投资）、赎回、转换、转托管业务，鹏华资源A份额、鹏华资源B份额终止上市。当日，本基金登记机构及基 金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。 （三）折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金 份额持有人可以查询其账户内“鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）”的基金份额。当日，鹏 华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管业 务。 四、《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的生效 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华资源A份额和鹏华资源B份额终止运作后，《鹏华中证A股资 源产业指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）基 金合同》，《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《鹏华中证A股资源产业指 数型证券投资基金（LOF）托管协议》，修订后的基金合同、托管协议全文已于2020年12月2日登载于本公司 网站（www.phfund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021年1月1日）《鹏华中证A股资源产 业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金基金合 同》同时失效。 《鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效后，在符合法律法规和深圳证券 交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可根据有关规定，申请鹏华中证A股资源产业指数型证券投资 基金（LOF）的基金份额上市交易。 五、提示 1、在基金份额折算过程中，根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位 为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量鹏华资源A份额、鹏华资源B份额的份额持有人，存在折算后 份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 2、根据相关业务规则，基金份额持有人持有的鹏华资源A份额和鹏华资源B份额折算为场内鹏华资源 份额后，基金份额持有期自场内鹏华资源份额确认之日起计算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费 率将根据持有期确定，具体持有期时间以登记机构系统记录为准。如果赎回份额时持有期较短，基金份额持 有人将承担较高的赎回费。 3、折算完成后，鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）为股票型基金，具有较高预期风险 的特征，敬请投资者注意投资风险。 4、投资者可登录基金管理人网站（www.phfund.com.cn）或拨打客服电话400-6788-533咨询相关信息。 鹏华基金管理有限公司 2020年12月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金份额折算 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |