单位(元)鹏华资源分级B(150101)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,380,800 |
8,388,014 |
9,465,715 |
11,008,298 |
结算备付金 |
97,829 |
118,219 |
42,929 |
- |
存出保证金 |
18,642 |
12,159 |
10,509 |
18,604 |
交易性金融资产 |
137,800,915 |
130,441,545 |
147,791,576 |
148,069,136 |
其中:股票投资 |
137,800,915 |
130,441,545 |
147,791,576 |
148,069,136 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
772,552 |
74,613 |
511,886 |
- |
应收利息 |
1,086 |
839 |
1,800 |
2,059 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
376,033 |
809,453 |
440,957 |
211,579 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
148,447,857 |
139,844,841 |
158,265,372 |
159,309,677 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
114,379 |
- |
- |
应付赎回款 |
2,017,422 |
1,236,290 |
1,411,580 |
2,001,330 |
应付管理人报酬 |
129,268 |
113,670 |
128,025 |
129,843 |
应付托管费 |
28,439 |
25,007 |
28,165 |
28,565 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
81,915 |
64,346 |
62,959 |
42,173 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
221,298 |
168,612 |
219,449 |
383,829 |
负债合计 |
2,478,343 |
1,722,304 |
1,850,178 |
2,585,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
153,360,927 |
186,883,523 |
190,670,945 |
210,509,387 |
未分配利润 |
-7,391,413 |
-48,760,986 |
-34,255,751 |
-53,785,452 |
所有者权益合计 |
145,969,514 |
138,122,537 |
156,415,194 |
156,723,935 |
负债和所有者权益总计 |
148,447,857 |
139,844,841 |
158,265,372 |
159,309,677 |
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