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| 华安CES港股通精选100ETF(513900) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2153579 | ||||||||
| 基金代码 | 513900 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基 金基金产品资料概要更新 编制日期：2020年12月17日 送出日期：2020年12月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华安CES港股通精选 基金简称 基金代码 513900 100ETF 中国农业银行股份有限 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 公司 上市交易所及上上海证券交易所 基金合同生效日 2018-04-27 市日期 2018-05-25 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2018-09-10 基金经理的日期 倪斌 证券从业日期 2010-07-01 基金经理 开始担任本基金 2018-10-31 基金经理的日期 苏圻涵 证券从业日期 2004-06-01 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含 存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股 （包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、 国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债 券（含分离交易可转债）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期 货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 投资范围 （但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%。权证、股指期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金 的投资范围会做相应调整。 本基金标的指数为中华交易服务港股通精选100指数。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。 1、组合复制策略 2、替代性策略 3、股指期货投资策略 主要投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、权证投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 8、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中华交易服务港股通精选100指数收益率（经汇率调整） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其 风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基 金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的 风险收益特征。 风险收益特征 本基金主要通过港股通机制投资于香港证券市场中具有良好流动性 的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩 不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定标准收取佣金，其中包含证 券交易所、登记机构等收取的相关费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.60% 托管费 0.10% 指数使用许可费 0.04% 注：指数使用费按前一日基金资产净值的0.04%的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5 万元，当季标的指数使用费不足5万元的，按照5万元支付。不满一个季度的，根据实际使用 天数支付。 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基 金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 （二）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者 在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基 金的特定风险等等。 （三）本基金的特定风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 2、标的指数波动的风险 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 4、港股投资风险 本基金可投资于港股通标的股票，从而面临相应的风险。 （1）港股通机制相关风险 （2）汇率风险 （3）境外市场风险 5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 6、IOPV计算错误的风险 7、退市风险 因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前 终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 8、投资者申购失败的风险 9、投资者赎回失败的风险 10、基金份额赎回对价的变现风险 11、股指期货等金融衍生品投资风险 12、基金投资回报与标的指数回报偏离的风险 13、资产支持证券投资风险 14、存托凭证的投资风险 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不得保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据当时有效的仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告、包括基金季度报告、中期报告、年度报告 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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