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华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2152961 | ||||||||
基金代码 | 009838 | ||||||||
公告日期 | 2020-12-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 基金简称 华夏磐锐一年定开混合 基金主代码 009837 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020年12月22日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金合 同》《华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2020]1236号 基金募集期间 自2020年12月9日至2020年12月18日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月22日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,600 份额类别 华夏磐锐一年定开 混合A 华夏磐锐一年定开 混合C 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 292,651,693.87 12,037,807.50 304,689,501.37 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 43,266.59 1,446.11 44,712.70 募集份额(单位:份) 有效认购份额 292,651,693.87 12,037,807.50 304,689,501.37 利息结转的份额 43,266.59 1,446.11 44,712.70 合计 292,694,960.46 12,039,253.61 304,734,214.07 其中: 募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 认购的基金份额 (单位: 份) - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中: 募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 认购的基金份额 (单位: 份) 304,055.95 10.00 304,065.95 占基金总份额比例 0.10% 0.00% 0.10% 其中: 本公司高级管理人 员、 基金投资和研究部门 负责人认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0 0 0 其中: 本基金的基金经理 认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年12月22日 注:①募集期间净认购资金304,689,501.37元已于2020年12月22日划入基金托管专户,认购资金在募集期间产生的利息44,712.70元将至下一银行结息日后全部划入基金托管专户。 ②募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二〇年十二月二十三日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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