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| 汇安嘉汇纯债债券A(003742) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2152631 | ||||||||
| 基金代码 | 003742 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 汇安嘉汇纯 债债券型 证券投资基 金 基金简称 汇安嘉汇纯 债债券 基金主代码 003742 基金合同生 效日 2016年12月02日 基金管理人 名称 汇安基金管 理有限责 任公司 基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司 公告依据 根据 《中华人 民共和国 证券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露管理 办法》和《汇安 嘉汇纯债 债券型证券 投资基金 基金合同》的 约定 收益分配基 准日 2020年12月18日 下属分级基 金的基金 简称 汇安嘉汇纯 债债券A 汇安嘉汇纯 债债券C 下属分级基 金的交易 代码 003742 009771 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的相关指标 基准日基金 份额净值 （单位：人 民币 元） 1.0414 1.0445 基准日基金 可供分配 利润 （单 位：人 民币元） 30,921,630.91 4.36 截止基准日 按照基金 合同约定 的分红比例 计算的应分 配金额 （单位：人民币 元） - - 本次分红方 案（单位：人 民币元/10份基 金份额） 0.312 0.313 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为2020年度的第 二次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020年12月24日 除息日 2020年12月24日 现金红利发 放日 2020年12月25日 分红对象 权益登记日 在汇安基 金管理有限 责任公司登 记在册的 本基金全体 持有人。 红利再投资 相关事项 的说明 对于选择红 利再投资 方式的投资 者，将以2020年12月24日 的 基 金 份 额 净 值 为 计 算 基 准 确定再投资 份额，本基 金注册登记 机构将于2020年12月25日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进行确认 。 2020年12月28日起，投 资者可以 查询、赎回红 利再投资 的份额。 税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题的通 知 》及 财 税[2008]1号 《关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定 ，对 投 资 者（包 括个人和 机构投资者 ）从基金分 配中取得的 收入，暂不 征收所得税 。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 和再投资手 续费。 3.其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3.2本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。 3.3本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 3.4投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站(www.huianfund.cn)获取相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 汇安基金管理有限责任公司 2020年12月23日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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