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| 凯石湛混合C(006823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2150838 | ||||||||
| 基金代码 | 006823 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-12-21 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 凯石基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围、增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及各基金基金合同、招募说明书及其更新等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，凯石基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”)对旗下7只公募基金就参与存托凭证投资及（或）增加侧袋机制修订基金合同、基金招募说明书（更新）、托管协议及产品资料概要等法律文件。现将基金合同、基金招募说明书（更新）、托管协议及产品资料概要修订情况公告如下： 一、本次修订的基金范围 本次修订涉及基金管理人旗下7只公募基金，详细名单见本公告的附表。 二、增加存托凭证相关产品的主要修订 涉及增加存托凭证相关产品的主要修订包括：基金合同中明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等；托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及的上述相关内容也已进行相应修订；并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加投资存托凭证的风险揭示内容。 三、增加侧袋机制相关产品的主要修订 涉及增加侧袋机制相关产品的主要修订包括：在基金合同的释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节增加侧袋机制相关内容。托管协议、招募说明书涉及的上述相关内容也已进行相应修订，并在基金招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）中增加启动侧袋机制的风险揭示内容。 本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。上述基金合同、基金招募说明书（更新）、托管协议及产品资料概要的修订事宜将自2020年12月21日起正式生效，修订后的各基金合同、基金招募说明书（更新）、托管协议及产品资料概要全文将与本公告同日登载于本公司网站（www.vstonefund.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。 投资者可以登录基金管理人网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打基金管理人的客户服务电话（021-60431122）垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 附表：本次涉及修改的基金名单 凯石基金管理有限公司 2020年12月21日 本次涉及修改的基金名单 序号 基金代码 基金全称 是否涉及增加侧袋机制 是否涉及增加存托凭证投资范围 1 006103（A类） 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 是 是 006814（C类） 2 006362（A类） 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 是 是 006815（C类） 3 006430 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 是 是 4 006822（A类） 凯石湛混合型证券投资基金 是 是 006823（C类） 5 006820（A类） 凯石源混合型证券投资基金 是 是 006821（C类） 6 007257（A类） 凯石沣混合型证券投资基金 是 是 007258（C类） 7 008433（A类） 凯石岐短债债券型证券投资基金 是 008434（C类） |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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