单位(元)凯石湛混合C(006823)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-3,771,568 |
1,721,435 |
627,638 |
-5,472,981 |
利息收入 |
41,482 |
18,946 |
77,627 |
65,699 |
其中:存款利息收入 |
41,465 |
18,929 |
54,073 |
42,145 |
债券利息收入 |
16 |
16 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
23,554 |
23,554 |
投资收益 |
-4,417,425 |
1,251,003 |
9,223,209 |
3,709,066 |
其中:股票投资收益 |
-5,071,528 |
1,220,972 |
8,742,853 |
3,478,609 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,486 |
4,486 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
649,618 |
25,545 |
480,355 |
230,457 |
公允价值变动收益 |
388,222 |
240,735 |
-9,280,080 |
-9,427,914 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
216,153 |
210,751 |
606,881 |
180,168 |
费用 |
1,458,521 |
404,320 |
1,489,677 |
914,849 |
管理人报酬 |
546,578 |
120,290 |
790,298 |
445,310 |
托管费 |
91,096 |
20,048 |
131,716 |
74,218 |
销售服务费 |
166,184 |
34,818 |
156,640 |
109,908 |
交易费用 |
507,162 |
203,848 |
356,022 |
203,363 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
147,500 |
25,315 |
55,000 |
82,049 |
利润总额 |
-5,230,089 |
1,317,115 |
-862,039 |
-6,387,830 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,230,089 |
1,317,115 |
-862,039 |
-6,387,830 |
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