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工银恒享纯债债券A(002832)  基金公开信息
流水号 2144261
基金代码 002832
公告日期 2020-12-16
编号 1
标题 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金第十二次分红公告
信息全文 　　1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒 享纯债债 券型证券投 资基金
基金简称 工银恒享纯 债债券
基金主代码 002832
基金合同生 效日 2016年5月31日
基金管理人 名称 工银瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 上海浦东发 展银行股 份有限公司
公告依据
根据 《中华人 民共和国 证券投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集
证券投 资基金运作 管理办法 》的有关 规 定 、《工 银 瑞 信
恒享纯债债 券型证券 投资基金合 同》的有关 约定
收益分配基 准日 2020年12月7日
截止收益分 配基准日 的相
关指标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （单 位 ：人 民 币
元） 1.0858
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人
民币元） 123,117,691.69
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分
红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额 （单 位 ：人
民币元 ）
98,494,153.36
本次分红方 案（单位：元/10份基金份额 ） 0.688
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金第 十二次分红 ，2020年第一次分 红
　　注：1、本基金收益分配方式为现金分红；
　　2、本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
　　2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年12月17日
除息日 2020年12月17日
现金红利发 放日 2020年12月18日
分红对象 权益登记日 在注册登 记机构登记 在册的本基 金全体基 金份额持有 人。
红利再投资 相关事项 的说明 本基金本次 分红为现 金红利，无红 利再投资事 项。
税收相关事 项的说明
根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字[2002]128号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于
开 放式证券 投资基金有 关税收问 题 的 通 知 》，基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ，
暂 免征收所得 税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。
　　注：现金分红款将于2020年12月18日自基金托管账户划出。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
　　3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
　　4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
　　5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
　　6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
　　7、本基金销售机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、江苏银行股份有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、龙江银行股份有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、安信证券股份有限公司及工银瑞信基金管理有限公司。
　　8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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