单位净值:1.0207 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2397 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:14.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银恒享纯债债券A | 基金代码 | 002832 |
成立日期 | 2016/5/31 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 13.932 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 13.932 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 14.22 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈桂都 杨曼丽 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共9家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |